Kenvue Aktie 124280948 / US49177J1025
22.37
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-1.25
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-5.29%
04.04.2025
BTT
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Kenvue Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Kenvue Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04 EUR | 45.83 | 0.82 | 19.19 | +12.14% | +3.51% | +4.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "20.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KENVUE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.37% Aufschlag. | |
| KGV | 19.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kenvue Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04 EUR | 45.83 | -149.00 | 223.00 | -0.20 | -0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | -0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kenvue Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENVUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENVUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENVUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENVUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Kenvue in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’407.35 | 15’992.31 | 16’580.01 | 17’464.30 | 17’738.36 |
| Dividende | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.77 % | 3.78 % | 3.86 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.23 | 1.32 | 1.45 | 1.50 |
| KGV | 19.62 | 18.20 | 16.96 | 15.38 | 14.93 |
| EBIT in Mio. | 3’350.33 | 3’570.69 | 3’735.16 | 4’087.74 | 4’167.86 |
| EBITDA in Mio. | 3’701.37 | 3’931.42 | 4’130.25 | 4’434.93 | 4’493.63 |
| Gewinn in Mio. | 2’212.05 | 2’375.76 | 2’540.77 | 2’795.52 | 2’830.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’209.07 | 2’370.44 | 2’529.81 | 2’795.52 | 2’830.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’005.62 | 3’198.29 | 3’392.18 | 3’513.87 | 3’799.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’659.60 | 2’956.49 | 3’145.05 | 3’376.46 | 3’574.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.14 | 1.22 | 1.31 | 1.51 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.14 | 1.21 | 1.31 | 1.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’306.63 | 9’627.11 | 10’037.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -445.50 | -459.00 | -453.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’779.00 | 3’239.25 | 3’509.00 | 4’580.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’812.50 | -1’874.50 | -1’944.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.50 | 1.61 | 1.77 | 1.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’004.00 | 2’679.00 | 2’825.00 | 2’948.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.31 | 1.45 | 1.54 | |
| Buchwert/Aktie | 5.47 | 5.83 | 6.33 | 6.21 | 6.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’521.74 | 5’714.04 | 4’751.42 | 4’051.50 | 5’881.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 406.50 | 408.00 | 414.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 463.31 | 465.50 | 476.46 | 476.88 | 538.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’874.05 | 6’026.01 | 6’124.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’146.93 | 10’746.39 | 11’301.63 | 11’907.05 | 11’751.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’531.00 | 27’006.00 | 26’925.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kenvue Inc Registered Shs Aktie Analysen
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