Kenvue Fundamentalanalyse

Kenvue Aktie VALOR 124280948 / ISIN US49177J1025

23.12

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28.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.91 EUR	42.73			0.83	18.15	+11.38%	+3.62%		+7.55%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "21.49" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+7.55%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.55.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.29.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	42.73	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KENVUE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.89% Aufschlag.
KGV	18.15	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.38%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.62%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.66% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.91 EUR	42.73	-172.00	215.00	0.17	0.13


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%.
Beta	0.17	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.13	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENVUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENVUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049
	CONSOLIDATED EDISON US2091151041
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENVUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENVUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	KIMBERLY-CLARK US4943681035
	TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	15’423.63	16’012.78	16’596.49	17’439.06	17’759.28
Dividende	0.82	0.85	0.85	0.89	0.96
Dividendenrendite (in %)	3.54 %	3.66 %	3.69 %	3.84 %	4.14 %
Gewinn/Aktie	1.15	1.23	1.31	1.41	1.50
KGV	20.18	18.86	17.64	16.37	15.46
EBIT in Mio.	3’352.56	3’567.60	3’726.16	3’982.54	4’159.28
EBITDA in Mio.	3’722.93	3’947.94	4’146.69	4’432.99	4’503.50
Gewinn in Mio.	2’208.75	2’367.75	2’522.89	2’707.03	2’823.95
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’205.14	2’360.88	2’511.17	2’707.03	2’823.95
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’005.55	3’196.60	3’321.61	3’371.73	3’790.53
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’661.70	2’959.50	3’138.28	3’365.37	3’564.99
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.14	1.22	1.30	1.42
Gewinn/Aktie (reported)	1.00	1.15	1.20	1.31	1.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	9’312.20	9’632.11	10’024.25
Cashflow (Investing) in Mio.	-447.27	-460.60	-453.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’691.12	3’148.21	3’514.00	4’580.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’812.72	-1’874.72	-1’944.00
Cashflow/Aktie	1.27	1.49	1.60	1.77	1.89
Free Cashflow in Mio.	1’830.56	2’483.40	2’668.80	2’625.02
Free Cashflow/Aktie	0.97	1.31	1.45	1.54
Buchwert/Aktie	5.38	5.76	6.25	6.20	6.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’725.49	5’962.30	5’095.32	5’189.43	5’853.56
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	404.50	405.00	411.00
Kapitalausgaben in Mio.	459.43	463.94	474.70	477.24	540.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’877.89	6’029.13	6’108.00
Eigenkapital in Mio.	10’012.32	10’625.81	11’190.32	11’887.09	11’705.97
Bilanzsumme in Mio.	26’205.31	26’610.93	26’373.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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