Kier Group Aktie 564114 / GB0004915632
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LSE
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Kier Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Kier Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 EUR | 0.83 | 1.78 | 6.14 | +6.05% | +4.86% | -4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "140" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KIER GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kier Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 EUR | 0.83 | -37.00 | 222.00 | 0.95 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kier Group PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Schätzungen zu Kier Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’157.25 | 4’340.52 | 4’482.83 | |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 4.95 % | 5.24 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.22 | 0.24 | |
| KGV | 6.90 | 6.56 | 6.19 | 6.22 |
| EBIT in Mio. | 156.72 | 162.77 | 169.43 | |
| EBITDA in Mio. | 219.08 | 226.00 | 233.12 | |
| Gewinn in Mio. | 95.73 | 101.20 | 107.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.73 | 101.20 | 107.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.28 | 134.90 | 142.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100.50 | 108.85 | 119.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.18 | 0.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 388.00 | 405.35 | 420.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.50 | -8.60 | -8.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106.28 | 148.22 | 162.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.30 | -31.50 | -33.60 | |
| Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.30 | 0.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 68.21 | 105.60 | 120.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.25 | 0.27 | |
| Buchwert/Aktie | 1.28 | 1.37 | 1.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -117.98 | -174.27 | -249.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.56 | 26.54 | 28.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.20 | 144.40 | 148.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 558.82 | 603.11 | 655.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’358.43 | 2’454.40 | 2’545.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kier Group PLC Aktie Analysen
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