Kite Realty Group Trust Aktie 25008577 / US49803T3005
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Kite Realty Group Trust Aktie Analysen & Prognosen
Kite Realty Group Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 5.54 | 10.33 | 46.47 | +475.7% | +4.31% | -8.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "26.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KITE REALTY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 46.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +475.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kite Realty Group Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 5.54 | -54.00 | 171.00 | 0.47 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kite Realty Group Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KITE REALTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KITE REALTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KITE REALTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KITE REALTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| PRESTIGE ESTATES PRJS. INE811K01011 |
Schätzungen zu Kite Realty Group Trust in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 831.68 | 861.09 | 895.76 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.05 % | 4.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | ||||
| KGV | 339.06 | 68.18 | 53.01 | |
| EBIT in Mio. | 180.70 | 211.38 | 234.73 | |
| EBITDA in Mio. | 577.41 | 599.73 | 620.18 | 643.47 |
| Gewinn in Mio. | 3.12 | 87.72 | 104.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68.67 | 83.26 | 104.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69.77 | 91.24 | 114.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 71.54 | 101.42 | 129.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.17 | 0.44 | 0.54 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.40 | 0.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 616.01 | 639.92 | 669.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.52 | -231.24 | -216.64 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118.09 | 474.27 | 491.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.46 | -678.54 | -263.57 | |
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.76 | 2.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 147.80 | 289.90 | 314.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 15.24 | 14.57 | 13.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’012.40 | 3’017.91 | 3’006.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52.63 | 54.21 | 55.84 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’408.32 | 3’260.83 | 3’110.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’095.39 | 6’687.33 | 6’601.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kite Realty Group Trust Aktie Analysen
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