Kite Realty Group Trust Fundamentalanalyse

Kite Realty Group Trust Aktie VALOR 25008577 / ISIN US49803T3005

22.44

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0.15

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0.67%

07.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.60 EUR	5.12			6.69	57.4	+378.97%	+4.82%		+4.08%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "23.31" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.08%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.08.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.77.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.12	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KITE REALTY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.69	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	57.4	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+378.97%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.82%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.60 EUR	5.12	-56.00	183.00	0.57	0.32


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 09.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%.
Beta	0.57	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KITE REALTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KITE REALTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENACT HOLDINGS US29249E1091
	INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060
	PORTLAND GEN ELEC US7365088472

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KITE REALTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KITE REALTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	NOMURA RLST.HDG. JP3762900003
	VICI PROPERTIES US9256521090

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	853.53	889.32	927.21
Dividende	1.09	1.13	1.20
Dividendenrendite (in %)	4.86 %	5.03 %	5.37 %	%
Gewinn/Aktie	0.32	0.44	0.54
KGV	69.29	51.38	41.20
EBIT in Mio.	221.36	254.32	267.35
EBITDA in Mio.	592.22	623.24	646.66	651.08
Gewinn in Mio.	71.84	90.40	108.76
Gewinn (bereinigt) in Mio.	77.67	97.11	143.17
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	91.63	122.92	121.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	77.52	115.04	144.79
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.32	0.47	0.64
Gewinn/Aktie (reported)	0.33	0.51	0.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	632.97	664.65	687.09
Cashflow (Investing) in Mio.	-242.98	-159.29	-199.54
Cashflow (Operations) in Mio.	462.78	483.00	501.57
Cashflow (Financing) in Mio.	-653.45	-263.48	-269.10
Cashflow/Aktie	1.76	1.81	2.24
Free Cashflow in Mio.	279.81	309.14	528.43
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	14.48	13.82	13.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’022.36	2’962.13	2’931.19
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	120.18	106.89	109.54
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	54.66	56.30	57.99
Eigenkapital in Mio.	3’224.08	3’079.09	2’916.61
Bilanzsumme in Mio.	6’558.48	6’369.38	6’158.59	5’885.29

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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