Kobayashi Pharmaceutical Aktie 511490 / JP3301100008
5’962.00
JPY
4.00
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0.07%
20.12.2024
TOKIO
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Kobayashi Pharmaceutical Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Kobayashi Pharmaceutical Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 2.9 | 1.2 | 25.07 | +28.23% | +1.72% | +7.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "5645" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.56% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5714.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOBAYASHI PHARMACEUTICAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.69% | |
| KGV | 25.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kobayashi Pharmaceutical Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 2.90 | -134.00 | 305.00 | 0.14 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kobayashi Pharmaceutical Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOBAYASHI PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOBAYASHI PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIURA JP3880800002 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOBAYASHI PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOBAYASHI PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
Schätzungen zu Kobayashi Pharmaceutical in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 167’578.81 | 175’239.17 | 182’900.97 | 187’650.00 | 193’700.00 |
| Dividende | 90.31 | 91.36 | 92.49 | 108.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.53 % | 1.55 % | 1.81 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 147.92 | 229.49 | 248.64 | 248.90 | 250.20 |
| KGV | 40.31 | 25.98 | 23.98 | 23.95 | 23.83 |
| EBIT in Mio. | 24’276.55 | 23’116.94 | 24’650.22 | 24’900.00 | 25’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 32’122.20 | 31’965.50 | 33’721.00 | 33’600.00 | 33’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’005.19 | 17’070.19 | 18’488.11 | 18’515.00 | 18’610.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’403.84 | 18’484.27 | 19’938.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’665.34 | 24’435.02 | 25’905.85 | 25’950.00 | 26’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’918.45 | 24’354.52 | 26’264.47 | 25’800.00 | 26’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 158.24 | 234.62 | 252.47 | 262.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 89’000.25 | 95’779.00 | 100’890.50 | 105’400.00 | 111’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’330.40 | -13’840.00 | -9’180.00 | -5’900.00 | -5’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’946.40 | 24’156.20 | 26’362.20 | 24’765.00 | 25’410.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’353.20 | -7’367.40 | -7’442.20 | -8’450.00 | -8’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 340.40 | 366.38 | 382.96 | 470.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’827.00 | 9’397.75 | 15’640.00 | 18’865.00 | 20’110.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 180.75 | 117.65 | 220.70 | 260.00 | 270.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’755.27 | 2’890.89 | 3’027.81 | 3’163.70 | 3’246.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -58’909.49 | -58’384.96 | -64’890.59 | -90’651.50 | -100’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’500.00 | 10’000.00 | 10’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’366.67 | 16’450.00 | 8’892.20 | 6’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63’278.25 | 69’804.00 | 73’365.50 | 80’500.00 | 86’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 203’549.14 | 212’289.65 | 222’495.55 | 225’585.00 | 222’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 267’027.83 | 276’826.50 | 288’617.00 | 292’662.00 | 306’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kobayashi Pharmaceutical Co LtdShs Aktie Analysen
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