KOMERI Fundamentalanalyse

KOMERI Aktie VALOR 764917 / ISIN JP3305600003

2’922.00

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0.21%

12.03.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.98			1.05	9.56	+8.1%	+1.92%		+5.19%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "3045" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.19%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.19.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3028.58.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.98	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOMERI ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.05	14.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.08%
KGV	9.56	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.92%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.32% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.98	-119.00	269.00	0.31	0.26


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%.
Beta	0.31	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.26	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMERI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMERI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASKUL JP3119920001
	HEIWA REAL ESTATE JP3834800009
	OSG JP3170800001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMERI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMERI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MARUI GROUP JP3870400003
	MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003
	TSURUHA HOLDINGS JP3536150000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	373’000.00	380’700.00	387’333.33
Dividende	54.00	55.33	56.67
Dividendenrendite (in %)	1.85 %	1.89 %	1.94 %
Gewinn/Aktie	285.68	309.43	322.81
KGV	10.23	9.44	9.05
EBIT in Mio.	22’300.00	23’766.67	24’366.67
EBITDA in Mio.	34’500.00	35’400.00	36’400.00
Gewinn in Mio.	13’566.67	14’666.67	15’300.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	21’933.33	23’566.67	24’500.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	21’000.00	22’650.00	23’550.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	284.43	303.39	313.92
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	129’300.00	132’100.00	134’600.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-15’000.00	-25’000.00	-20’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	38’600.00	26’700.00	28’200.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-200.00	-2’600.00	-2’700.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	23’600.00	1’700.00	8’200.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	4’877.81	5’128.88	5’392.92
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	11’800.00	15’100.00	17’700.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	15’000.00	25’000.00	20’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	107’000.00	108’600.00	110’100.00
Eigenkapital in Mio.	245’400.00	257’600.00	270’500.00
Bilanzsumme in Mio.	387’900.00	401’000.00	414’800.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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