Kuraray Aktie 762383 / JP3269600007
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Kuraray Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Kuraray Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 4.52 | 1.59 | 9.68 | +12.73% | +2.63% | +11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "2269.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2074.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KURARAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kuraray Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 4.52 | -105.00 | 231.00 | 0.75 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kuraray Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KURARAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURARAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KURARAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURARAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENKA JP3549600009 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'H' CNE1000004C8 |
Schätzungen zu Kuraray in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 835’084.89 | 865’355.56 | 904’687.50 | 941’100.00 | 983’800.00 |
| Dividende | 52.89 | 60.38 | 65.07 | 72.00 | 78.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.75 % | 2.97 % | 3.28 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 168.14 | 191.80 | 224.38 | 271.70 | 309.60 |
| KGV | 13.04 | 11.43 | 9.77 | 8.07 | 7.08 |
| EBIT in Mio. | 89’690.00 | 100’050.00 | 113’912.50 | 127’800.00 | 141’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 175’571.43 | 188’171.43 | 202’016.67 | 212’800.00 | 225’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 54’711.11 | 61’800.00 | 71’700.00 | 83’800.00 | 93’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’400.00 | 68’600.00 | 81’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83’500.00 | 94’300.00 | 108’762.50 | 124’100.00 | 138’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’900.00 | 95’540.00 | 110’220.00 | 117’100.00 | 131’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 167.36 | 189.93 | 231.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 267’533.33 | 287’400.00 | 312’166.67 | 326’100.00 | 348’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77’750.00 | -79’000.00 | -80’500.00 | -85’000.00 | -87’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121’851.75 | 142’175.00 | 127’375.00 | 152’400.00 | 164’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’807.25 | -44’025.00 | -43’900.00 | -57’200.00 | -58’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 437.05 | 477.42 | 496.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43’866.67 | 63’733.33 | 40’166.67 | 67’400.00 | 77’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 137.70 | 214.90 | 234.90 | 218.40 | 255.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’287.97 | 2’440.06 | 2’615.57 | 2’839.60 | 3’087.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 135’106.12 | 96’811.40 | 71’250.83 | 22’700.00 | -21’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’000.00 | 29’000.00 | 31’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78’000.00 | 79’800.00 | 78’520.00 | 85’000.00 | 87’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177’200.00 | 184’733.33 | 193’333.33 | 198’300.00 | 207’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 749’942.64 | 787’868.63 | 834’128.47 | 875’800.00 | 936’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’288’450.00 | 1’312’725.00 | 1’348’775.00 | 1’344’200.00 | 1’384’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kuraray Co. Ltd. Aktie Analysen
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