KUREHA Aktie 762399 / JP3271600003
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02.05.2025
TOKIO
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KUREHA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KUREHA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 0.94 | 2.14 | 11.15 | +20.33% | +3.56% | -11.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "2817" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2655.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KUREHA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KUREHA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 0.94 | -107.00 | 190.00 | 0.32 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KUREHA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUREHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUREHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
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Schätzungen zu KUREHA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 160’000.00 | 164’600.00 | 173’125.00 | |
| Dividende | 86.76 | 88.68 | 90.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.52 % | 3.60 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 147.93 | 195.24 | 240.95 | |
| KGV | 17.05 | 12.92 | 10.47 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 10’600.00 | 13’640.00 | 16’150.00 | |
| EBITDA in Mio. | 23’340.00 | 28’180.00 | 31’875.00 | |
| Gewinn in Mio. | 7’800.00 | 9’874.00 | 11’372.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’300.00 | 11’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’260.00 | 13’900.00 | 16’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’550.00 | 12’700.00 | 15’050.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 158.47 | 193.21 | 229.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’360.00 | 43’777.33 | 48’155.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’400.00 | -22’500.00 | -22’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’562.00 | 22’441.33 | 14’892.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21’191.33 | -2’656.67 | -1’156.67 | |
| Cashflow/Aktie | 381.90 | 480.60 | 550.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | -18’838.00 | -58.67 | -7’608.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4’261.48 | 4’461.04 | 4’622.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64’052.06 | 82’462.79 | 96’242.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’400.00 | 22’500.00 | 22’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’293.33 | 31’444.00 | 32’888.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 214’170.00 | 214’536.67 | 221’876.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 357’457.33 | 365’078.00 | 376’817.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KUREHA CORP Aktie Analysen
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