Lear Fundamentalanalyse

Lear Aktie VALOR 10728301 / ISIN US5218652049

97.40

USD

1.50

USD

1.56%

26.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
89.00 EUR	5.14			2.49	5.31	+10.02%	+3.21%		+1.16%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "97.38" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.16%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.16.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.14	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.49	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.31	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.02%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.21%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.07% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
89.00 EUR	5.14	32.00	247.00	0.79	0.37


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%.
Beta	0.79	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NOVEM GRUPPE
LU2356314745

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENACT HOLDINGS US29249E1091
	EURONET WORLDWIDE US2987361092
	SPIRE US84857L1017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AISIN JP3102000001
	HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15
	NITERRA JP3738600000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	22’470.62	23’261.07	23’883.06	25’010.30	26’043.00
Dividende	3.12	3.20	3.13	3.08
Dividendenrendite (in %)	3.20 %	3.29 %	3.22 %	3.16 %	%
Gewinn/Aktie	12.62	15.15		22.37	24.42
KGV	7.72	6.43	5.21	4.35	3.99
EBIT in Mio.		1’160.67	1’269.61	1’522.75	1’725.00
EBITDA in Mio.	1’659.50	1’778.33	1’883.75
Gewinn in Mio.	671.85	764.04	844.44	1’011.85	1’138.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	671.85	764.04	844.44	1’011.85	1’138.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		1’044.43	1’146.44	1’368.90	1’571.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	864.88	965.44
Gewinn/Aktie (bereinigt)	12.62	15.15		22.37	24.42
Gewinn/Aktie (reported)	11.15	15.08	18.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’741.97	1’899.44	2’114.83	2’330.40	2’539.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-625.25	-683.35	-730.10	-799.30
Cashflow (Operations) in Mio.	1’184.74	1’284.42	1’439.43	1’627.70
Cashflow (Financing) in Mio.	-536.40	-585.27	-401.05	-135.40
Cashflow/Aktie	21.12	26.32	29.25
Free Cashflow in Mio.	506.29	629.90	741.97	828.50
Free Cashflow/Aktie	10.00	12.12	15.35
Buchwert/Aktie	81.41	89.89	97.59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’715.59	1’608.59	1’554.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	537.30	531.10	528.40
Kapitalausgaben in Mio.	660.33	657.47	700.73	799.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	667.73	694.73	753.93	785.60	770.00
Eigenkapital in Mio.	4’689.02	4’896.95	5’267.46	6’159.00
Bilanzsumme in Mio.	14’183.20	14’611.80	15’187.05	15’682.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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