Novem Gruppe Fundamentalanalyse

Novem Gruppe Aktie VALOR 112575197 / ISIN LU2356314745

4.18

EUR

-0.02

EUR

-0.48 %

24.06.2025

BMN

Aktien-Sparplan anlegen

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Orderbuch			Analysen
Historisch

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.18 EUR	0.21			5.69	9.76	+49.11%	+6.44%		+5.62%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "4.33" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+5.62%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.62.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.21	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NOVEM GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	5.69	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.76	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+49.11%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.44%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.89% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.18 EUR	0.21	-64.00	428.00	0.09	0.03


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%.
Beta	0.09	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.03	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVEM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONTINENTAL AG DE0005439004
	LEAR CORP US5218652049

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVEM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVEM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904
	MLP DE0006569908
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVEM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVEM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	STANLEY ELECTRIC JP3399400005

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.		547.00	569.00	586.00
Dividende		0.25	0.33	0.39
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	5.95 %	7.86 %	9.29 %
Gewinn/Aktie		0.49	0.65	0.77
KGV	12.08	8.57	6.46	5.45
EBIT in Mio.		49.20	57.00	64.00
EBITDA in Mio.		73.30	81.90	90.30
Gewinn in Mio.		21.20	28.10	33.30
Gewinn (bereinigt) in Mio.		21.20	28.10	33.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		32.77	40.27	47.72
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		0.49	0.65	0.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.		29.30	33.50	50.30
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie		0.94	1.10	1.17
Free Cashflow in Mio.		5.00	8.30	33.10
Free Cashflow/Aktie		0.12	0.19	0.77
Buchwert/Aktie		2.86	3.27	3.72
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		109.00	106.00	78.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		24.30	25.20	17.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.		123.00	141.00	160.00
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Novem Gruppe Aktie VALOR 112575197 / ISIN LU2356314745

Novem Gruppe Aktie Analysen & Prognosen