LEM Aktie 2242762 / CH0022427626
773.00
CHF
-28.00
CHF
-3.50%
19.11.2024
SWX
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LEM S.A. Aktie Analysen & Prognosen
LEM S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773.00 CHF | 1.05 | 2.06 | 18.36 | +34.75% | +3.03% | -30.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "830" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -30.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -30.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1192.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LEM HOLDING SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEM S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 773.00 CHF | 1.05 | 187.00 | 237.00 | 1.39 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LEM S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEM HOLDING SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEM HOLDING SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEM HOLDING SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEM HOLDING SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu LEM in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 308.83 | 363.70 | 416.69 | 498.00 | 545.00 |
| Dividende | 18.50 | 28.67 | 41.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 3.60 % | 5.17 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.60 | 36.46 | 51.95 | 67.26 | 77.67 |
| KGV | 45.30 | 21.87 | 15.35 | 11.85 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 33.84 | 56.11 | 74.99 | 94.00 | 108.50 |
| EBITDA in Mio. | 52.93 | 75.40 | 95.27 | ||
| Gewinn in Mio. | 23.59 | 43.46 | 59.15 | 76.70 | 88.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.74 | 41.67 | 58.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22.84 | 49.51 | 70.58 | 91.00 | 105.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.86 | 50.49 | 72.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.37 | 34.45 | 51.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138.33 | 172.60 | 197.23 | 220.00 | 240.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.30 | -28.55 | -30.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44.70 | 61.27 | 74.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.50 | -18.55 | -36.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.43 | 58.86 | 63.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21.48 | 32.10 | 44.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.49 | 38.50 | 44.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 131.52 | 148.28 | 167.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 95.14 | 82.57 | 74.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.00 | 38.00 | 39.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.79 | 24.29 | 26.19 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 142.71 | 160.72 | 181.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 303.78 | 337.63 | 368.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEM S.A. Aktie Analysen
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