LEM Fundamentalanalyse

LEM Aktie VALOR 2242762 / ISIN CH0022427626

707.00

CHF

-5.00

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-0.70%

02.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
707.00 CHF	0.94			2.76	18.75	+48.38%	+3.42%		-10.61%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "857" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-10.61%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.61.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 831.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.94	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LEM HOLDING SA ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.76	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	18.75	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+48.38%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.42%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.09% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
707.00 CHF	0.94	199.00	192.00	1.70	0.46


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.99% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%.
Beta	1.70	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEM HOLDING SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEM HOLDING SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLREAL HOLDING CH0008837566
	BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755
	EMMI AG CH0012829898

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEM HOLDING SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEM HOLDING SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GS YUASA JP3385820000
	SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212
	VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	312.84	344.80	389.70
Dividende	13.00	24.60	38.00
Dividendenrendite (in %)	1.83 %	3.46 %	5.34 %	%	%
Gewinn/Aktie	14.10	30.48	48.68
KGV	50.49	23.36	14.63	11.79	10.21
EBIT in Mio.	27.17	50.47	73.56
EBITDA in Mio.	46.83	69.66	93.87
Gewinn in Mio.	17.12	37.45	56.79
Gewinn (bereinigt) in Mio.	16.73	36.76	57.14
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	15.89	40.67	67.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	14.49	47.49	70.75
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	13.42	30.60	49.75
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	131.95	147.90	178.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-31.70	-27.90	-32.90
Cashflow (Operations) in Mio.	40.90	57.25	74.55
Cashflow (Financing) in Mio.	-28.50	-17.50	-39.05
Cashflow/Aktie	28.45	57.71	56.49
Free Cashflow in Mio.	12.55	31.25	46.10
Free Cashflow/Aktie	12.80	28.41	43.14
Buchwert/Aktie	116.83	131.94	153.63
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	108.71	85.70	82.25
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	35.00	30.00	31.00
Kapitalausgaben in Mio.	25.75	24.55	27.57
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	126.76	143.01	168.02
Bilanzsumme in Mio.	323.20	349.45	379.45

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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