Li Ning Company LtdShs Fundamentalanalyse

Li Ning Company LtdShs Aktie VALOR 3378915 / ISIN KYG5496K1242

2.07

EUR

-0.05

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21.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.04 EUR	6.37			1.01	13.98	+10.7%	+3.36%		+10.16%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "16.6" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.16%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 10.16.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.37	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LI NING COMPANY LTD. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.01	10.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.49%
KGV	13.98	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+10.7%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.36%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.04% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.04 EUR	6.37	101.00	372.00	1.41	0.72


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%.
Beta	1.41	Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.72	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LI NING COMPANY LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LI NING COMPANY LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132
	BANK OF EAST ASIA HK0023000190
	TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LI NING COMPANY LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LI NING COMPANY LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179
	SEKISUI CHEMICAL JP3419400001

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.			32’554.00	34’582.00
Dividende
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%
Gewinn/Aktie			1.48	1.58
KGV	13.60	12.14
EBIT in Mio.			4’279.00	4’549.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.			3’813.06	4’093.55
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			5’084.00	5’458.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			1.48	1.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.			16’025.00	17’027.00
Cashflow (Investing) in Mio.			-3’077.00	-3’179.00
Cashflow (Operations) in Mio.			6’179.00	6’650.00
Cashflow (Financing) in Mio.			-1’161.00	-652.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.			12’284.00	13’016.00
Eigenkapital in Mio.			36’034.00	40’127.00
Bilanzsumme in Mio.			47’064.00	51’778.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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