Lincoln Electric Holdings Aktie 912664 / US5339001068
195.27
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-1.01
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29.01.2025
BTT
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Lincoln Electric Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lincoln Electric Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.00 EUR | 11.12 | 0.8 | 19.32 | +13.89% | +1.53% | +1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "213.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 192.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINCOLN ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.75% Aufschlag. | |
| KGV | 19.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lincoln Electric Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.00 EUR | 11.12 | 72.00 | 209.00 | 1.16 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lincoln Electric Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINCOLN ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINCOLN ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Schätzungen zu Lincoln Electric Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’089.55 | 4’280.43 | 4’266.60 | 4’456.90 |
| Dividende | 3.00 | 3.14 | 3.00 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.61 % | 1.53 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 9.18 | 10.01 | 10.05 | 10.60 |
| KGV | 21.30 | 19.52 | 19.45 | 18.44 |
| EBIT in Mio. | 717.23 | 767.97 | 784.70 | 828.20 |
| EBITDA in Mio. | 806.37 | 857.37 | 881.40 | 927.80 |
| Gewinn in Mio. | 521.04 | 563.43 | 580.00 | 615.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 521.04 | 563.43 | 580.00 | 615.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 670.97 | 723.47 | 743.60 | 788.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.18 | 10.01 | 10.05 | 10.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.10 | 10.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’503.80 | 1’592.17 | 1’593.90 | 1’664.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.15 | -91.08 | -99.50 | -104.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 614.52 | 636.88 | 659.30 | 698.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -397.55 | -300.68 | -293.10 | -294.10 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 500.14 | 526.00 | 559.80 | 594.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.60 | 9.07 | 9.70 | 10.24 |
| Buchwert/Aktie | 26.53 | 29.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 713.19 | 635.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.15 | 91.08 | 99.50 | 104.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 787.80 | 821.45 | 809.20 | 836.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’601.13 | 1’987.45 | 2’218.80 | 2’563.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’733.82 | 4’099.10 | 4’672.30 | 5’071.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lincoln Electric Holdings Inc. Aktie Analysen
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