Mitsubishi Electric Fundamentalanalyse

Mitsubishi Electric Aktie VALOR 762570 / ISIN JP3902400005

15.11

EUR

-1.01

EUR

-6.27%

04.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.34 EUR	38.31			1.02	14.67	+12.74%	+2.2%		+21.29%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "2599" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+21.29%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.29.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2627.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	38.31	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.02	11.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.59%
KGV	14.67	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.74%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.2%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.2% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.34 EUR	38.31	-7.00	199.00	1.26	0.57


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%.
Beta	1.26	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRIDGESTONE JP3830800003
	JAPAN TOBACCO JP3726800000
	TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084
	WOODWARD US9807451037

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’419’673.64	5’590’290.63	5’819’120.18		6’475’000.00
Dividende	52.88	58.94	65.29		76.00
Dividendenrendite (in %)	2.09 %	2.33 %	2.58 %	2.53 %	3.01 %
Gewinn/Aktie	153.73	163.36	186.20		263.10
KGV	16.45	15.48	13.58	15.64	9.61
EBIT in Mio.	406’915.38	433’719.22	491’004.90		698’000.00
EBITDA in Mio.	629’961.29	667’259.84	736’415.16		992’000.00
Gewinn in Mio.	319’709.59	338’999.03	383’813.86	488’000.00	546’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	319’613.23	329’941.71	372’687.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	442’815.20	467’294.31	526’358.34	655’000.00	733’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	443’677.28	467’235.74	524’236.09	655’000.00	733’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	154.98	160.19	182.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’678’044.80	1’755’104.80	1’847’124.80	2’040’700.00	2’136’700.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-251’666.00	-240’583.33	-243’583.33	-297’000.00	-308’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	520’622.83	524’151.83	521’555.83	661’100.00	733’800.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-143’583.50	-128’973.83	-140’357.17	-145’300.00	-157’700.00
Cashflow/Aktie		261.44	275.43
Free Cashflow in Mio.				364’100.00	425’800.00
Free Cashflow/Aktie				175.40	205.20
Buchwert/Aktie				2’424.20	2’623.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.				-1’026’600.00	-1’294’700.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	235’000.00	245’000.00	255’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	237’714.29	225’000.00	227’000.00	297’000.00	308’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’236’044.80	1’266’344.80	1’295’004.80		1’438’700.00
Eigenkapital in Mio.	3’980’102.82	4’167’154.79	4’391’930.80	4’828’900.00	5’217’200.00
Bilanzsumme in Mio.	6’366’539.00	6’602’703.17	6’887’808.33		7’829’400.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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