Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
98’600.00
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-0.60%
17:30:09
SWX
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Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen & Prognosen
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98’600.00 CHF | 25.53 | 0.71 | 29.54 | +19.25% | +1.62% | -5.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "107800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106056.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.39% Aufschlag. | |
| KGV | 29.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98’600.00 CHF | 25.53 | -35.00 | 202.00 | 0.22 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Lindt in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’464.98 | 5’849.78 | 6’225.20 | 6’673.42 | 7’070.20 |
| Dividende | 1’490.10 | 1’588.38 | 1’688.08 | 1’883.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.60 % | 1.70 % | 1.90 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 2’770.07 | 2’994.46 | 3’299.42 | 3’712.66 | 4’056.00 |
| KGV | 35.79 | 33.11 | 30.05 | 26.70 | 24.44 |
| EBIT in Mio. | 871.94 | 936.53 | 1’022.03 | 1’124.48 | 1’218.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’154.35 | 1’231.17 | 1’332.20 | 1’456.16 | 1’565.30 |
| Gewinn in Mio. | 648.88 | 695.91 | 761.59 | 842.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 650.36 | 693.29 | 761.31 | 842.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 850.07 | 911.75 | 997.82 | 1’108.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 850.94 | 896.79 | 985.52 | 1’110.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’797.79 | 3’000.83 | 3’310.17 | 3’706.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’610.98 | 3’726.84 | 3’988.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -339.25 | -336.15 | -358.89 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 983.25 | 1’012.65 | 1’118.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -479.89 | -479.99 | -430.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 4’673.56 | 3’900.39 | 5’481.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 498.58 | 562.74 | 635.22 | 735.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1’691.15 | 1’552.50 | 1’799.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 17’736.10 | 18’670.36 | 19’954.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 918.50 | 916.67 | 803.34 | 643.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 360.39 | 341.71 | 361.92 | 378.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’069.71 | 1’074.87 | 1’144.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’549.48 | 4’747.54 | 5’038.57 | 5’476.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’297.18 | 8’564.27 | 8’959.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen
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