LPP Aktie 1195330 / PLLPP0000011
4’374.00
EUR
126.00
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2.97%
21:44:23
BMN
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LPP S.A. Aktie Analysen & Prognosen
LPP S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’234.00 EUR | 7.89 | 1.56 | 12.44 | +15.3% | +4.08% | +9.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "17300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15729.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LPP SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LPP S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4’234.00 EUR | 7.89 | 109.00 | 193.00 | 1.67 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LPP S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LPP SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPP SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| BANK MILLENNIUM SA PLBIG0000016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LPP SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPP SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Schätzungen zu LPP in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’141.47 | 25’006.09 | 29’510.23 | |
| Dividende | 614.91 | 699.66 | 861.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1’019.95 | 1’146.96 | 1’385.50 | |
| KGV | 8.41 | |||
| EBIT in Mio. | 2’691.14 | 3’041.13 | 3’575.19 | |
| EBITDA in Mio. | 4’147.41 | 4’811.13 | 5’725.51 | |
| Gewinn in Mio. | 1’994.84 | 2’260.98 | 2’678.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’898.25 | 2’171.64 | 2’667.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’381.00 | 2’644.38 | 3’200.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’316.22 | 2’578.07 | 3’174.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’009.14 | 1’131.83 | 1’376.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’930.69 | 12’901.06 | 15’463.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’599.43 | -1’650.46 | -1’902.03 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’032.05 | 4’608.57 | 5’342.69 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’373.85 | -2’906.78 | -3’319.35 | |
| Cashflow/Aktie | 2’017.54 | 2’351.00 | 2’829.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’983.67 | 2’345.89 | 2’762.52 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’000.66 | 3’541.76 | 4’244.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’304.32 | 3’802.62 | 4’101.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’094.31 | 3’210.66 | 2’680.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’588.49 | 8’232.90 | 9’879.03 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’443.69 | 6’494.54 | 7’798.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’059.05 | 19’385.23 | 23’119.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LPP S.A. Aktie Analysen
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