Luminar Technologie a Aktie 140107007 / US5504243032
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11.04.2025
BTT
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Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Aktie Analysen & Prognosen
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.87 EUR | 0.21 | 5.65 | -3.59 | +20.27% | +0% | +10.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "5.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.21 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LUMINAR TECHN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -3.59 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +20.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.87 EUR | 0.21 | 159.00 | 953.00 | 1.75 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.03.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.59% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 9.53%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUMINAR TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMINAR TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUMINAR TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMINAR TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| MANPOWERGROUP US56418H1005 |
Schätzungen zu Luminar Technologie a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86.77 | 133.36 | 235.54 | 565.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -5.45 | -3.86 | -1.43 | -0.73 |
| KGV | -0.81 | -1.15 | -3.09 | -6.05 |
| EBIT in Mio. | -217.39 | -189.73 | -120.69 | -59.00 |
| EBITDA in Mio. | -175.58 | -182.81 | -103.69 | -40.00 |
| Gewinn in Mio. | -243.73 | -217.75 | -98.92 | -92.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -243.73 | -217.75 | -98.92 | -92.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -260.99 | -239.25 | -165.32 | -92.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -232.31 | -31.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -5.16 | -3.05 | -1.02 | -0.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -6.72 | -5.65 | -1.02 | -0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -31.50 | 0.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 25.50 | -16.00 | -15.00 | -20.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -217.60 | -134.90 | -182.00 | -102.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 177.00 | 128.00 | 377.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -4.85 | -3.88 | -1.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | -205.60 | -125.90 | -162.00 | -89.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | -7.19 | -3.55 | -1.76 | 0.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 330.90 | 291.99 | 218.43 | 158.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 108.00 | 90.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.00 | 11.94 | 12.63 | 20.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76.00 | 73.00 | 115.00 | 139.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -328.97 | -169.38 | -22.99 | 112.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 289.25 | 313.40 | 559.00 | 515.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Aktie Analysen
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