M&A Research Institute Aktie 119279948 / JP3167370000
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27.11.2024
TOKIO
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M&A Research Institute Inc. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
M&A Research Institute Inc. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 | 1.57 | 14.54 | +22.79% | +0% | -20.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "2909" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.87% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -20.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2590.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist M&A RESEARCH INSTITUTE HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M&A Research Institute Inc. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 | 247.00 | 438.00 | 1.74 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.38%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
M&A Research Institute Inc. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M&A RESEARCH INSTITUTE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&A RESEARCH INSTITUTE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M&A RESEARCH INSTITUTE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&A RESEARCH INSTITUTE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu M&A Research Institute in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’662.20 | 32’583.69 | 41’533.56 | 44’846.00 | 50’339.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 138.75 | 173.96 | 221.21 | 233.40 | 258.30 |
| KGV | 15.05 | 12.14 | 9.63 | 8.92 | 8.06 |
| EBIT in Mio. | 12’819.12 | 16’272.16 | 19’601.24 | 20’960.00 | 23’196.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’040.79 | 19’389.49 | 20’484.15 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’399.86 | 10’567.99 | 13’666.17 | 13’624.00 | 15’078.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’170.00 | 11’300.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’274.46 | 16’285.78 | 19’637.39 | 20’960.00 | 23’196.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’800.00 | 15’950.00 | 18’800.00 | 20’960.00 | 23’196.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 126.46 | 174.91 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’201.33 | 24’352.00 | 28’700.00 | 29’995.00 | 33’517.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -379.71 | -519.84 | -508.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’304.21 | 10’924.04 | 12’811.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 218.00 | 300.00 | 730.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 127.03 | 165.65 | 220.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’872.93 | 10’403.95 | 12’302.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 294.86 | 482.17 | 665.19 | 865.31 | 1’123.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’535.72 | -29’582.62 | -43’011.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.24 | 172.54 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’371.67 | 6’878.33 | 9’900.00 | 9’035.00 | 10’321.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’663.74 | 28’913.29 | 41’069.74 | 50’507.00 | 65’585.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’196.62 | 32’690.14 | 44’305.50 | 58’954.00 | 74’812.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M&A Research Institute Inc. Registered Shs Aktie Analysen
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