Mahindra & Mahindra Financial Services Fundamentalanalyse

Mahindra & Mahindra Financial Services Aktie VALOR 20664804 / ISIN INE774D01024

262.70

INR

-2.30

INR

-0.87%

04.04.2025

BOM

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	4.07			1.5	10.66	+13.18%	+2.82%		-1.78%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "284.85" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.78%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.78.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 273.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.07	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAHA.& MAHA.FINL.SVS. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.5	40.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.09%
KGV	10.66	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.18%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	35	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.82%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.08% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	4.07	35.00	235.00	1.31	0.62


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%.
Beta	1.31	Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem SENSEX30	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAHA.& MAHA.FINL.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAHA.& MAHA.FINL.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013
	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	FEDERAL BANK INE171A01029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAHA.& MAHA.FINL.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAHA.& MAHA.FINL.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEON FINANCIAL SERVICE JP3131400008
	CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024
	MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	82’514.82	96’819.54	111’831.62	130’534.00
Dividende	6.64	7.36	7.49	10.00
Dividendenrendite (in %)	2.53 %	2.80 %	2.85 %	3.81 %
Gewinn/Aktie	19.42	22.03	25.87	33.50
KGV	13.53	11.93	10.15	7.84
EBIT in Mio.	48’877.84	58’383.98	67’866.05	82’820.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	24’100.42	27’533.59	32’432.30	41’333.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	24’187.02	27’763.09	32’469.22
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	32’298.34	36’747.89	43’229.02	55’722.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	31’989.58	37’459.46	42’871.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	19.59	22.12	24.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	157.56	172.13	190.01	200.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	200’348.57	221’273.67	245’206.44	273’260.00
Bilanzsumme in Mio.	1’343’607.29	1’540’246.63	1’764’091.11	2’026’330.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Mahindra & Mahindra Financial Services Aktie VALOR 20664804 / ISIN INE774D01024

Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Fundamentalanalyse

Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Risikoanalyse

Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Mahindra & Mahindra Financial Services in INR

Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Aktie Analysen