Manhattan Associates Aktie 892878 / US5627501092
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BTT
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Manhattan Associates Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Manhattan Associates Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.00 EUR | 18.38 | 0.59 | 54.2 | +31.77% | +0% | +5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "275.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 282.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MANHATTAN ASSOCIATES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 54.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Manhattan Associates Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.00 EUR | 18.38 | 44.00 | 192.00 | 1.43 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Manhattan Associates Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MANHATTAN ASSOCIATES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANHATTAN ASSOCIATES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| XPO US9837931008 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MANHATTAN ASSOCIATES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANHATTAN ASSOCIATES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Manhattan Associates in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’040.15 | 1’139.39 | 1’264.19 | 1’423.79 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.61 | 4.91 | 5.49 | 6.09 |
| KGV | 61.22 | 57.60 | 51.43 | 46.39 |
| EBIT in Mio. | 354.12 | 383.16 | 433.89 | 501.09 |
| EBITDA in Mio. | 360.49 | 387.57 | 441.54 | 510.94 |
| Gewinn in Mio. | 286.54 | 307.06 | 348.88 | 406.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 286.54 | 307.06 | 348.88 | 406.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 358.68 | 389.23 | 441.14 | 512.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 264.80 | 293.34 | 346.79 | 413.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.61 | 4.92 | 5.69 | 7.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.49 | 3.64 | 4.24 | 5.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 607.67 | 667.00 | 742.45 | 826.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.60 | -8.35 | -9.20 | -6.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 288.29 | 337.82 | 386.95 | 442.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240.99 | -193.10 | -193.10 | -193.10 |
| Cashflow/Aktie | 4.56 | 5.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 281.49 | 329.17 | 379.91 | 445.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.62 | 5.09 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -286.66 | -524.83 | -724.54 | -636.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 119.12 | 131.82 | 141.85 | 150.16 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.55 | 8.28 | 9.14 | 8.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 346.67 | 619.58 | 902.97 | 845.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 789.18 | 1’102.04 | 1’423.77 | 1’416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Manhattan Associates Inc. Aktie Analysen
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