Marriott Aktie 871572 / US5719032022
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17.01.2025
BTT
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Marriott Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Marriott Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.80 EUR | 75.67 | 0.83 | 23.25 | +18.4% | +0.97% | -1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "256.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 283.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARRIOTT INT'L ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.01% Aufschlag. | |
| KGV | 23.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marriott Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 267.80 EUR | 75.67 | 34.00 | 162.00 | 1.29 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marriott Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARRIOTT INT'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| HYATT HOTELS US4485791028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARRIOTT INT'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARRIOTT INT'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARRIOTT INT'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARRIOTT INT'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS ES0161560018 |
Schätzungen zu Marriott in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’622.91 | 28’260.40 | 29’387.38 | 30’047.00 |
| Dividende | 2.60 | 2.82 | 2.90 | 3.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.02 % | 1.05 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 10.62 | 11.89 | 12.99 | 17.37 |
| KGV | 26.10 | 23.32 | 21.33 | 15.96 |
| EBIT in Mio. | 4’566.56 | 4’918.81 | 5’185.45 | 6’137.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’357.73 | 5’708.56 | 6’076.04 | 7’256.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’869.77 | 3’083.43 | 3’273.84 | 4’041.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’869.77 | 3’083.43 | 3’273.84 | 4’041.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’819.64 | 4’103.77 | 4’373.37 | 5’317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’830.57 | 4’137.28 | 4’645.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.62 | 11.89 | 12.99 | 17.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.57 | 11.85 | 12.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’759.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -517.33 | -503.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’399.83 | 3’695.25 | 3’743.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’075.43 | -3’230.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.21 | 11.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’060.82 | 1’730.95 | 3’259.10 | 4’322.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.73 | 13.24 | ||
| Buchwert/Aktie | -13.95 | -15.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’117.86 | 15’715.81 | 17’243.45 | 17’977.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 540.79 | 537.41 | 696.78 | 1’020.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | -3’854.00 | -4’429.83 | -4’738.00 | -5’564.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’332.58 | 27’902.75 | 29’619.00 | 30’727.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marriott Inc. Aktie Analysen
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