Materion Aktie 12356209 / US5766901012
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BTT
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Materion Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Materion Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.50 EUR | 2.24 | 0.94 | 18.29 | +16.71% | +0.52% | -8.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "111.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MATERION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.47% | |
| KGV | 18.29 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +16.71% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Materion Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.50 EUR | 2.24 | 18.00 | 244.00 | 0.85 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Materion Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATERION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATERION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATERION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATERION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Schätzungen zu Materion in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’682.50 | 1’788.00 | 1’949.05 |
| Dividende | 0.54 | 0.56 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.55 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 5.25 | 6.06 | 7.11 |
| KGV | 19.08 | 16.55 | 14.10 |
| EBIT in Mio. | 144.04 | 169.30 | 190.90 |
| EBITDA in Mio. | 218.56 | 244.38 | 270.70 |
| Gewinn in Mio. | 91.48 | 116.88 | 137.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107.20 | 122.43 | 142.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105.50 | 140.90 | 164.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.25 | 6.06 | 7.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.23 | 5.56 | 6.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 327.80 | 358.70 | 384.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87.40 | 153.10 | 185.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -2.70 | 91.45 | 90.10 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 45.63 | 51.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.15 | 30.40 | 30.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.55 | 87.50 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138.48 | 138.93 | 141.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 955.10 | 1’084.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Materion Corp. Aktie Analysen
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