METAWATER Aktie 26105087 / JP3921260000
1’939.00
JPY
28.00
JPY
1.47%
24.04.2025
TOKIO
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METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
METAWATER Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 0.49 | 1.02 | 12.14 | +9.58% | +2.82% | +6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "1816" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.24% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1928.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist METAWATER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.88% | |
| KGV | 12.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
METAWATER Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 0.49 | -85.00 | 248.00 | 0.55 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
METAWATER Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELC JP3835700000 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Schätzungen zu METAWATER in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 187’400.00 | 194’225.00 | 200’466.67 |
| Dividende | 54.00 | 57.33 | 62.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.96 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 169.55 | 178.32 | 200.30 |
| KGV | 11.44 | 10.87 | 9.68 |
| EBIT in Mio. | 10’949.45 | 11’649.45 | 12’999.27 |
| EBITDA in Mio. | 13’748.90 | 14’498.90 | 15’398.90 |
| Gewinn in Mio. | 7’169.00 | 7’534.00 | 8’383.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’476.02 | 7’736.02 | 8’250.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’719.45 | 11’419.45 | 12’692.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’538.90 | 10’938.90 | 12’377.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 168.92 | 174.79 | 186.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’500.00 | 41’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’650.00 | -1’650.00 | -5’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’850.00 | 8’025.00 | 11’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’866.00 | 134.00 | -3’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 225.40 | 231.28 | 242.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’000.00 | 5’000.00 | 6’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’914.22 | 2’030.44 | 2’164.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’620.45 | 3’811.48 | 3’037.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’250.00 | 2’300.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’850.00 | 1’850.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’500.00 | 31’200.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 79’793.85 | 84’400.68 | 89’071.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 177’962.00 | 183’532.00 | 185’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen
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