METAWATER Aktie 26105087 / JP3921260000
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METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
METAWATER Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 EUR | 0.47 | 1.34 | 10.25 | +10.95% | +2.76% | +10.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "1820" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1836.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist METAWATER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.68% | |
| KGV | 10.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
METAWATER Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 EUR | 0.47 | -95.00 | 257.00 | 0.47 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
METAWATER Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
Schätzungen zu METAWATER in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 174’660.00 | 183’920.00 | 191’880.00 | 200’000.00 |
| Dividende | 49.50 | 54.00 | 58.00 | 62.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.78 % | 2.99 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 149.49 | 165.39 | 176.06 | 212.60 |
| KGV | 12.98 | 11.73 | 11.02 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 10’017.14 | 10’776.94 | 11’566.94 | 12’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’428.57 | 13’294.90 | 14’211.57 | 15’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’579.20 | 7’073.46 | 7’526.66 | 8’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’573.29 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’841.14 | 10’660.94 | 11’450.94 | 12’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’801.90 | 10’501.57 | 11’151.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 136.67 | 143.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’500.00 | 39’500.00 | 41’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’666.67 | -1’733.33 | -1’833.33 | -5’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’005.00 | 8’531.33 | 8’941.67 | 11’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’279.33 | -4’044.00 | -710.67 | -3’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 191.31 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’221.00 | 6’497.00 | 6’787.50 | 6’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’717.95 | 1’846.38 | 1’940.58 | 2’178.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’497.67 | 13’528.17 | 13’183.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’810.00 | 2’935.00 | 3’100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’800.00 | 29’500.00 | 31’200.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 76’426.13 | 79’138.44 | 83’164.66 | 83’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 175’668.33 | 179’042.00 | 185’084.33 | 185’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen
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