Metcash LtdShs Aktie 2119982 / AU000000MTS0
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26.03.2024
BRX
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Metcash LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Metcash LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 EUR | 2.18 | 1.23 | 11.63 | +8.54% | +5.74% | +8.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "3.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.28% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METCASH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.71% | |
| KGV | 11.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metcash LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 EUR | 2.18 | 23.00 | 165.00 | 0.97 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Metcash LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Metcash LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’169.17 | 17’659.69 | 18’148.25 | 18’469.38 |
| Dividende | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.58 % | 6.00 % | 6.43 % | 7.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
| KGV | 12.46 | 11.57 | 10.79 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 503.14 | 539.72 | 578.08 | 627.18 |
| EBITDA in Mio. | 736.82 | 790.08 | 844.97 | 931.63 |
| Gewinn in Mio. | 269.14 | 288.52 | 311.79 | 338.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.01 | 284.28 | 305.43 | 338.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380.57 | 410.26 | 436.88 | 482.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’444.00 | 2’525.00 | 2’613.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -584.33 | -226.00 | -163.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 408.67 | 486.67 | 520.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 247.33 | -235.33 | -318.67 | |
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.48 | 0.50 | 0.56 |
| Free Cashflow in Mio. | -74.00 | 215.50 | 275.50 | 457.63 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.49 | 1.60 | 1.69 | 1.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 773.54 | 810.78 | 808.71 | 1’987.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 201.67 | 223.00 | 171.00 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’630.83 | 1’762.30 | 1’876.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’812.00 | 7’066.33 | 7’282.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metcash LtdShs Aktie Analysen
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