Metcash LtdShs Aktie 2119982 / AU000000MTS0
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26.03.2024
BRX
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Metcash LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Metcash LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 EUR | 2.24 | 1.18 | 11.9 | +8.26% | +5.77% | +4.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "3.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.09% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METCASH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.67% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metcash LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 EUR | 2.24 | 34.00 | 184.00 | 1.05 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Metcash LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| MIGROS TICARET TREMGTI00012 |
|
| SPAR GROUP ZAE000058517 |
Schätzungen zu Metcash LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’287.24 | 17’892.60 | 18’398.81 | 20’466.89 |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.64 % | 6.23 % | 6.69 % | 7.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
| KGV | 12.53 | 11.50 | 10.70 | 9.58 |
| EBIT in Mio. | 506.58 | 548.36 | 584.01 | 642.09 |
| EBITDA in Mio. | 733.52 | 786.76 | 833.63 | 904.50 |
| Gewinn in Mio. | 275.73 | 301.83 | 322.09 | 358.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 278.12 | 304.37 | 323.30 | 358.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 387.56 | 425.76 | 455.24 | 507.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 385.05 | 438.51 | 480.15 | 526.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’947.67 | 2’046.09 | 2’096.94 | 2’692.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -586.85 | -198.78 | -148.62 | -121.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 368.70 | 504.73 | 530.70 | 517.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 271.12 | -258.68 | -317.60 | -446.29 |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.46 | 0.49 | 0.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 17.93 | 277.91 | 339.90 | 420.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.22 | 0.31 | 0.34 |
| Buchwert/Aktie | 1.49 | 1.59 | 1.68 | 1.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’247.94 | 1’304.21 | 1’325.04 | 1’897.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.80 | 221.67 | 192.34 | 152.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’160.77 | 1’140.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’639.30 | 1’752.29 | 1’853.71 | 1’916.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’839.63 | 7’037.15 | 7’208.73 | 6’696.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metcash LtdShs Aktie Analysen
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