Mid-America Apartment Communities Aktie 138867 / US59522J1034
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20:06:22
BTT
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Mid-America Apartment Communities IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Mid-America Apartment Communities IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.15 EUR | 19.82 | 0.6 | 40.62 | +20.6% | +3.68% | +5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "158.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 155.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MID-AMERICA APARTMNT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 40.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mid-America Apartment Communities IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.15 EUR | 19.82 | -53.00 | 206.00 | 0.52 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mid-America Apartment Communities IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Mid-America Apartment Communities in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’191.47 | 2’245.94 | 2’359.43 | 2’613.00 | 2’776.00 |
| Dividende | 5.92 | 6.09 | 6.28 | 6.66 | 7.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.71 % | 3.83 % | 4.06 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.09 | 4.30 | ||
| KGV | 39.85 | 40.16 | 38.17 | ||
| EBIT in Mio. | 670.18 | 685.61 | 720.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’248.96 | 1’274.11 | 1’333.50 | 1’445.69 | 1’583.00 |
| Gewinn in Mio. | 489.50 | 490.10 | 513.63 | 512.00 | 574.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 489.51 | 492.03 | 523.65 | 512.00 | 574.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 579.61 | 576.84 | 629.80 | 1’233.00 | 1’338.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 499.96 | 508.76 | 553.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.07 | 4.21 | 4.64 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 4.13 | 4.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’330.19 | 1’352.68 | 1’419.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 9.19 | 9.29 | 9.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 948.17 | 951.72 | 997.04 | 1’086.18 | 1’186.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.07 | 7.93 | 8.27 | 8.94 | 9.74 |
| Buchwert/Aktie | 49.51 | 47.26 | 45.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’945.49 | 5’166.97 | 5’378.02 | 6’217.00 | 5’897.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.25 | 264.68 | 347.85 | 921.21 | 166.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’930.56 | 5’599.81 | 5’346.77 | 4’857.83 | 4’439.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’831.41 | 11’962.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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