Middleby CorpShs Aktie 951760 / US5962781010
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Middleby CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Middleby CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.00 EUR | 7.37 | 0.94 | 12.47 | +11.73% | +0% | -3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "137.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MIDDLEBY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.28% | |
| KGV | 12.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Middleby CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.00 EUR | 7.37 | 30.00 | 212.00 | 0.89 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Middleby CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RATIONAL AG DE0007010803 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| MAKITA JP3862400003 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Middleby CorpShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’857.79 | 3’996.01 | 4’178.50 | 4’323.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.19 | 10.03 | 11.30 | 12.03 |
| KGV | 14.44 | 13.23 | 11.74 | 11.03 |
| EBIT in Mio. | 697.60 | 752.94 | 783.17 | 785.50 |
| EBITDA in Mio. | 834.69 | 896.66 | 937.95 | 1’011.61 |
| Gewinn in Mio. | 486.30 | 528.01 | 579.23 | 587.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 486.30 | 528.01 | 579.23 | 587.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 614.01 | 675.84 | 711.97 | 692.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 591.80 | 639.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.19 | 10.03 | 11.30 | 12.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.18 | 9.33 | 10.21 | 10.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’461.60 | 1’529.46 | 1’611.20 | 1’642.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.43 | -66.47 | -56.63 | -58.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 621.50 | 619.48 | 661.73 | 692.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -95.60 | -400.00 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.14 | 9.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 573.54 | 561.44 | 607.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.21 | 10.87 | 11.54 | |
| Buchwert/Aktie | 68.97 | 77.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’749.50 | 1’442.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.53 | 66.47 | 56.63 | 58.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 765.19 | 779.63 | 825.03 | 846.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’745.33 | 4’225.85 | 4’679.43 | 4’632.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’270.25 | 7’411.37 | 7’901.37 | 8’300.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Middleby CorpShs Aktie Analysen
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