Mobileye Aktie 122239832 / US60741F1049
18.90
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2.11%
24.12.2024
BTT
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Mobileye Aktie Analysen & Prognosen
Mobileye Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 USD | 14.37 | 1.32 | 34.6 | +45.76% | +0% | +3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "28.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOBILEYE GLOBAL, INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.94% | |
| KGV | 34.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +45.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mobileye Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 USD | 14.37 | 217.00 | 454.00 | 1.94 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.54%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mobileye Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOBILEYE GLOBAL, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOBILEYE GLOBAL, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOBILEYE GLOBAL, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOBILEYE GLOBAL, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Mobileye in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’641.19 | 1’944.85 | 2’389.00 | 3’218.78 | 5’387.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.41 | 0.58 | 0.99 | 2.04 |
| KGV | 83.17 | 46.45 | 32.44 | 19.04 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 177.08 | 342.31 | 536.49 | 952.87 | 2’098.37 |
| EBITDA in Mio. | 235.20 | 372.81 | 583.13 | 860.09 | 1’362.00 |
| Gewinn in Mio. | 184.79 | 329.14 | 494.10 | 864.55 | 1’777.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184.79 | 329.14 | 494.10 | 864.55 | 1’777.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 225.34 | 388.33 | 605.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’189.97 | -336.77 | 134.17 | 582.00 | 1’057.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.23 | 0.36 | 0.57 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.80 | -0.15 | 0.11 | 0.73 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’114.30 | 1’342.53 | 1’618.34 | 2’206.32 | 3’575.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.00 | -106.99 | -115.58 | -127.05 | -138.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 296.17 | 351.00 | 533.19 | 781.35 | 1’151.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.86 | -14.40 | -14.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.48 | 0.67 | 1.03 | 1.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 191.66 | 294.30 | 434.40 | 654.25 | 1’013.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.36 | 0.55 | 0.86 | 1.22 |
| Buchwert/Aktie | 14.88 | 14.84 | 15.04 | 15.53 | 15.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’429.95 | -1’753.13 | -2’260.91 | -2’855.00 | -3’868.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 921.57 | 962.45 | 1’005.37 | 1’151.50 | 1’280.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.40 | 112.22 | 120.32 | 127.05 | 138.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’483.70 | 139.90 | 145.05 | 193.40 | 201.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’033.47 | 12’037.21 | 12’220.91 | 13’346.95 | 14’094.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’586.99 | 12’623.72 | 12’879.60 | 13’877.20 | 14’556.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mobileye Aktie Analysen
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