MonotaRO Aktie 2775136 / JP3922950005
2’723.50
JPY
11.50
JPY
0.42%
20.12.2024
TOKIO
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MonotaRO Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
MonotaRO Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.91 | 0.73 | 37.9 | +26.89% | +0.81% | +5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "2332" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2546.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONOTARO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.14% Aufschlag. | |
| KGV | 37.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MonotaRO Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.91 | -253.00 | 395.00 | 0.07 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MonotaRO Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONOTARO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOTARO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKITA JP3862400003 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONOTARO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOTARO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu MonotaRO in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 288’290.71 | 326’992.79 | 368’558.56 | 436’050.00 | 496’350.00 |
| Dividende | 19.40 | 33.00 | 37.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.78 % | 0.89 % | 1.21 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 52.38 | 60.79 | 70.56 | 91.35 | 103.85 |
| KGV | 52.00 | 44.80 | 38.60 | 29.81 | 26.23 |
| EBIT in Mio. | 36’977.86 | 43’043.03 | 49’992.40 | 65’100.00 | 74’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’516.68 | 48’832.55 | 55’779.09 | 73’700.00 | 84’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’023.72 | 30’174.10 | 35’022.61 | 45’400.00 | 51’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’635.50 | 30’630.50 | 35’030.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’065.13 | 43’351.45 | 50’492.63 | 65’150.00 | 74’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’232.01 | 44’290.11 | 51’617.48 | 65’150.00 | 74’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 52.55 | 61.67 | 71.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 96’433.33 | 109’600.00 | 126’000.00 | 143’300.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’083.33 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’955.67 | 31’233.33 | 36’666.67 | 45’550.00 | 53’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’073.67 | -10’527.67 | -12’307.67 | -15’055.00 | -17’249.00 |
| Cashflow/Aktie | 63.79 | 73.25 | 83.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’839.00 | 20’700.00 | 24’900.00 | 30’350.00 | 42’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 46.00 | 58.10 | 71.30 | 77.10 | 89.70 |
| Buchwert/Aktie | 208.70 | 249.61 | 298.15 | 361.75 | 430.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’157.52 | -41’812.64 | -59’966.69 | -89’700.00 | -115’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’150.00 | 9’625.00 | 10’125.00 | 14’400.00 | 9’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’066.67 | 52’066.67 | 57’100.00 | 61’200.00 | 69’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 103’798.16 | 124’141.50 | 148’060.75 | 180’116.50 | 214’317.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 146’283.33 | 171’122.00 | 200’381.00 | 242’466.50 | 284’117.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MonotaRO Co Ltd Aktie Analysen
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