MonotaRO Fundamentalanalyse

MonotaRO Aktie VALOR 2775136 / ISIN JP3922950005

2’683.50

JPY

-59.00

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-2.15 %

13.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	9.27			0.81	31.18	+23.91%	+1.27%		-9.07%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "2707" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-9.07%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.07.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2891.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.27	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONOTARO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.81	11.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.45% Aufschlag.
KGV	31.18	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+23.91%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.27%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.49% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	9.27	-160.00	393.00	0.15	0.09


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%.
Beta	0.15	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.09	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONOTARO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOTARO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AISIN JP3102000001
	ANA HOLDINGS JP3429800000
	ISUZU MOTORS JP3137200006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONOTARO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOTARO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EUROPRIS NO0010735343
	HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7
	PUUILO FI4000507124

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	330’667.27	375’922.18	424’427.17	498’400.00	568’250.00
Dividende	31.33	36.99	42.75	50.00	58.00
Dividendenrendite (in %)	1.14 %	1.35 %	1.56 %	1.82 %	2.11 %
Gewinn/Aktie	63.18	74.02	85.84	105.35	124.15
KGV	43.41	37.05	31.95	26.03	22.09
EBIT in Mio.	44’761.45	52’666.08	61’274.52	75’900.00	89’700.00
EBITDA in Mio.	51’613.76	59’055.93	67’303.11
Gewinn in Mio.	31’397.46	36’774.57	42’649.60	52’350.00	61’700.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	44’922.54	52’802.94	61’315.26	75’750.00	89’550.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.				71’600.00	84’100.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	96’700.00	110’200.00	125’800.00	143’900.00	164’700.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-19’500.00	-19’500.00	-15’500.00	-14’000.00	-10’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	32’043.67	34’946.67	40’438.33	49’600.00	58’500.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-9’208.50	1’393.50	-22’553.50	-23’255.00	-26’833.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	13’808.00	18’345.50	28’185.00	35’600.00	48’500.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	243.99	282.67	326.64	383.30	445.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-35’837.73	-37’892.48	-39’553.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	11’140.25	14’604.50	24’700.75	14’000.00	10’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	52’400.00	57’435.00	62’770.00	72’000.00	80’300.00
Eigenkapital in Mio.	121’111.45	139’646.09	160’680.38	190’480.00	221’347.00
Bilanzsumme in Mio.	172’714.67	209’569.33	236’783.67	292’242.00	330’509.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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