Mphasis Aktie 1354290 / INE356A01018
2’782.75
INR
-2.15
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-0.08%
21.11.2024
BOM
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Mphasis Ltd Dematerialised Aktie Analysen & Prognosen
Mphasis Ltd Dematerialised Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.19 | 0.89 | 23.43 | +18.58% | +2.29% | -2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "3011.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.16% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3006.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MPHASIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.05% Aufschlag. | |
| KGV | 23.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mphasis Ltd Dematerialised Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.19 | 17.00 | 235.00 | 1.28 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mphasis Ltd Dematerialised Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MPHASIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MPHASIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT INE298J01013 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MPHASIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MPHASIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Mphasis in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 142’378.28 | 158’670.27 | 178’514.82 | 201’052.00 |
| Dividende | 59.18 | 65.84 | 70.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.37 % | 2.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 90.13 | 103.66 | 119.53 | 146.90 |
| KGV | 30.87 | 26.85 | 23.28 | 18.94 |
| EBIT in Mio. | 22’001.02 | 25’208.72 | 28’819.86 | 33’315.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’113.69 | 29’550.27 | 33’519.23 | 38’126.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’084.26 | 19’661.86 | 22’651.63 | 28’035.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’102.40 | 19’714.38 | 22’671.75 | 28’035.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’754.79 | 26’209.03 | 30’120.18 | 37’133.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’935.60 | 26’776.27 | 30’985.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 90.68 | 104.66 | 119.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’317.17 | 52’847.82 | 59’566.00 | 59’035.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’116.17 | -4’933.89 | -4’791.12 | 2’815.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’941.52 | 22’963.44 | 26’050.04 | 27’620.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’460.32 | -13’605.42 | -15’245.06 | -18’102.00 |
| Cashflow/Aktie | 105.93 | 116.63 | 131.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’225.90 | 18’941.85 | 21’706.74 | 24’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 97.18 | 110.83 | 123.71 | |
| Buchwert/Aktie | 486.85 | 523.43 | 566.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’749.82 | -13’616.36 | -21’307.68 | -51’786.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’061.19 | 3’559.44 | 3’734.57 | 1’844.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’928.00 | 23’462.80 | 26’505.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 92’052.57 | 99’283.56 | 107’656.55 | 115’270.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’575.45 | 139’415.30 | 149’133.74 | 157’465.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mphasis Ltd Dematerialised Aktie Analysen
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