Multi Commodity Exchange of India Aktie 18020735 / INE745G01035
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27.12.2024
BOM
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Multi Commodity Exchange of India Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Multi Commodity Exchange of India Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.82 | 1.81 | 36.31 | +64.48% | +1.22% | +5.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "6677.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.74% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6278.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MULTI CMOD.EX.OF INDIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 36.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +64.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Multi Commodity Exchange of India Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.82 | 25.00 | 243.00 | 1.76 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Multi Commodity Exchange of India Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MULTI CMOD.EX.OF INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MULTI CMOD.EX.OF INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
|
| KEC INTERNATIONAL INE389H01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MULTI CMOD.EX.OF INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MULTI CMOD.EX.OF INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NH INVESTMENT & SECS. KR7005940002 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Schätzungen zu Multi Commodity Exchange of India in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’707.69 | 14’477.37 | 17’088.91 | 21’283.00 |
| Dividende | 56.89 | 71.13 | 84.98 | 136.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 1.12 % | 1.34 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 117.98 | 149.38 | 176.46 | 190.20 |
| KGV | 53.88 | 42.55 | 36.02 | 33.42 |
| EBIT in Mio. | 6’904.93 | 8’994.96 | 10’621.77 | |
| EBITDA in Mio. | 7’342.95 | 9’484.84 | 11’313.57 | 13’509.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’007.34 | 7’645.49 | 8’913.54 | 9’698.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’938.21 | 7’743.04 | 9’142.25 | 9’698.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’576.83 | 9’750.78 | 11’706.78 | 13’681.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’403.00 | 10’198.00 | 12’061.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 119.80 | 159.04 | 191.28 | 209.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -766.00 | -872.25 | -905.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’056.80 | 9’252.60 | 11’151.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’453.00 | -4’569.25 | -6’344.67 | |
| Cashflow/Aktie | 129.75 | 171.62 | 215.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’858.67 | 9’261.00 | 10’654.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 129.10 | 171.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 254.07 | 315.15 | 481.35 | 497.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’876.58 | -20’227.20 | -26’887.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 742.00 | 930.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.25 | 283.75 | 460.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’240.00 | 2’761.00 | 3’194.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’471.69 | 20’198.10 | 24’657.99 | 25’364.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’487.50 | 32’469.75 | 38’856.00 | 63’484.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Multi Commodity Exchange of India Ltd Aktie Analysen
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