NBCC Aktie 41305343 / INE095N01031
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1.43%
27.12.2024
BOM
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NBCC (India) Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
NBCC (India) Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 | 0.73 | 36.05 | +25.7% | +0.7% | +0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "99.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.43% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NBCC (INDIA) ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.87% Aufschlag. | |
| KGV | 36.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NBCC (India) Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 | 105.00 | 285.00 | 1.89 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NBCC (India) Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NBCC (INDIA) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NBCC (INDIA) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
|
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NBCC (INDIA) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NBCC (INDIA) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| KEC INTERNATIONAL INE389H01022 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu NBCC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 114’411.33 | 132’785.00 | 153’158.00 |
| Dividende | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.86 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.65 | 2.90 |
| KGV | 42.65 | 35.25 | 32.21 |
| EBIT in Mio. | 6’335.00 | 8’284.00 | 8’196.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’398.50 | 8’356.50 | 8’302.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’772.67 | 6’785.67 | 7’699.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’489.33 | 6’393.50 | 7’699.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’440.00 | 10’230.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’668.00 | 14’174.00 | 16’545.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’682.00 | 6’011.00 | 5’320.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’462.00 | 5’791.00 | 5’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 26’727.00 | 31’578.00 | 37’127.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 144’347.00 | 159’885.00 | 188’454.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NBCC (India) Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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