Neogen Fundamentalanalyse

Neogen Aktie VALOR 956244 / ISIN US6404911066

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25.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.80 EUR	1.92			-1.16	84.29	-97.9%	+0%		-6.11%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "9.3" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-6.11%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.11.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.44.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.92	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEOGEN ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-1.16	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	84.29	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	-97.9%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.80 EUR	1.92	66.00	406.00	1.08	0.30


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%.
Beta	1.08	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.30	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	SMITH & NEPHEW GB0009223206
	SYSMEX JP3351100007

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	918.10	960.20	1’004.49	1’040.02	1’087.10
Dividende
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	-2.14	0.00	0.09	0.16	0.00
KGV	-3.94	0.00	99.41	54.52	0.00
EBIT in Mio.	78.46	95.61	112.29	90.93	76.10
EBITDA in Mio.	207.63	221.73	244.05	260.61	275.10
Gewinn in Mio.	-460.39	-0.05	18.65	34.41	0.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	91.00	103.07	121.80	126.14	116.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-492.84	-0.22	23.43	43.50	1.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-489.41	13.36	42.62	98.51
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.42	0.48	0.56	0.58	0.54
Gewinn/Aktie (reported)	-2.14	0.00	0.09	0.16	0.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	450.77	479.47	509.27	544.12	576.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-81.40	-87.90	-91.80	-95.80
Cashflow (Operations) in Mio.	123.90	142.10	155.20	171.10
Cashflow (Financing) in Mio.	1.00	0.00	0.00	0.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	20.54	21.09	22.14	23.53	27.20
Kapitalausgaben in Mio.	86.20	87.90	91.80	95.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	387.98	385.85	393.56	401.43
Eigenkapital in Mio.	3’146.40	3’160.30	3’183.40	3’216.50
Bilanzsumme in Mio.	4’547.80	4’565.30	4’592.80	4’630.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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