New China Life Insurance Aktie 14370846 / CNE1000019Y0
47.01
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22.11.2024
SHA
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New China Life Insurance Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
New China Life Insurance Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.51 | 2.52 | 4.89 | +9.87% | +2.47% | -2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "32.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.77% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEW CHINA LIFE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
New China Life Insurance Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.51 | 44.00 | 288.00 | 1.43 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
New China Life Insurance Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW CHINA LIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW CHINA LIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| GUOTAI JUNAN SECS.'A' CNE1000022F3 |
|
| GUOTAI JUNAN SECS.'H' CNE100002FK9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW CHINA LIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW CHINA LIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| SAMSUNG LIFE INSURANCE KR7032830002 |
Schätzungen zu New China Life Insurance in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 108’398.00 | 102’230.90 | 107’574.80 |
| Dividende | 1.46 | 1.26 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 2.64 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 7.85 | 7.33 | 8.22 |
| KGV | 5.99 | 6.67 | 5.72 |
| EBIT in Mio. | 20’054.97 | 21’178.87 | 22’643.64 |
| EBITDA in Mio. | 22’682.86 | 19’211.85 | 19’997.44 |
| Gewinn in Mio. | 23’314.35 | 23’570.25 | 26’734.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’110.10 | 13’981.16 | 13’520.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’476.75 | 15’407.06 | 15’010.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’733.20 | 17’440.17 | 18’036.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.64 | 4.71 | 4.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 34.95 | 36.91 | 40.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’975.27 | -20’097.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 108’436.37 | 116’774.58 | 128’469.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’571’841.24 | 1’697’846.82 | 1’805’110.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
New China Life Insurance Co Ltd (A) Aktie Analysen
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