Bank of Nanjing Aktie 3245561 / CNE100000627
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19.12.2024
SHA
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Bank of Nanjing Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Bank of Nanjing Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.53 | 2.83 | 4.71 | +7.35% | +6% | +0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "10.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.71% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK OF NANJING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bank of Nanjing Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.53 | -117.00 | 253.00 | 0.45 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bank of Nanjing Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK OF NANJING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF NANJING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK OF NANJING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF NANJING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CITIC BANK CNE1000000R4 |
|
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
Schätzungen zu Bank of Nanjing in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’157.75 | 50’846.04 | 54’594.55 |
| Dividende | 0.58 | 0.63 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.49 % | 5.99 % | 6.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.02 | 2.22 |
| KGV | 5.69 | 5.21 | 4.73 |
| EBIT in Mio. | 32’871.58 | 33’361.40 | 37’195.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 19’969.30 | 21’824.95 | 23’996.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’435.78 | 21’170.92 | 23’479.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’809.47 | 25’843.75 | 28’154.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’607.33 | 24’567.97 | 26’910.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 1.99 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 14.77 | 16.33 | 18.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 186’143.55 | 202’194.14 | 220’022.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’550’546.25 | 2’833’197.50 | 3’132’785.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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