NEXTAGE Aktie 21714755 / JP3758210003
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20.12.2024
TOKIO
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NEXTAGE Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NEXTAGE Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | 4.85 | 5.89 | +25.83% | +2.73% | -13.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "1355" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.42% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1501.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NEXTAGE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEXTAGE Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | 13.00 | 462.00 | 0.57 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NEXTAGE Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FCC JP3166900005 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOK JP3164800009 |
Schätzungen zu NEXTAGE in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 537’875.00 | 598’600.00 | 667’250.00 | ||
| Dividende | 32.67 | 35.33 | 39.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.70 % | 2.98 % | 2.79 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 122.92 | 175.68 | 217.12 | ||
| KGV | 10.66 | 7.46 | 6.03 | 7.14 | 6.33 |
| EBIT in Mio. | 14’300.00 | 20’250.00 | 24’850.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 17’500.00 | 20’000.00 | 23’800.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’850.00 | 14’085.00 | 17’420.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’825.00 | 19’775.00 | 24’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’850.00 | 16’850.00 | 21’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 107.39 | 123.62 | 153.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 99’500.00 | 119’900.00 | 138’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’400.00 | 12’600.00 | 16’800.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12’300.00 | 5’300.00 | -3’100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -3’400.00 | 450.00 | 3’650.00 | 7’200.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 903.47 | 994.43 | 1’115.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’800.00 | 53’300.00 | 51’400.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’000.00 | 15’000.00 | 15’000.00 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87’500.00 | 99’900.00 | 113’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 72’400.00 | 83’800.00 | 98’400.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 199’100.00 | 219’200.00 | 234’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NEXTAGE Co.,Ltd. Aktie Analysen
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