NEXTAGE Aktie 21714755 / JP3758210003
1’678.00
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-0.71%
24.04.2025
TOKIO
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NEXTAGE Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NEXTAGE Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 | 2.34 | 8.02 | +16.63% | +2.15% | +13.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "1509" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1508.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NEXTAGE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEXTAGE Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 | 18.00 | 453.00 | 0.88 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NEXTAGE Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELC JP3835700000 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Schätzungen zu NEXTAGE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 600’825.00 | 657’625.00 | 715’250.00 | 688’800.00 | 734’100.00 |
| Dividende | 33.25 | 39.25 | 46.25 | 67.00 | 79.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.34 % | 2.76 % | 3.99 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 126.61 | 160.58 | 196.38 | 180.40 | 207.40 |
| KGV | 13.25 | 10.45 | 8.54 | 9.30 | 8.09 |
| EBIT in Mio. | 15’925.00 | 19’700.00 | 23’900.00 | 21’700.00 | 24’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’500.00 | 26’500.00 | 30’200.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’200.00 | 12’950.00 | 15’812.50 | 17’975.00 | 20’375.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’700.00 | 14’950.00 | 18’850.00 | 21’450.00 | 24’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’200.00 | 18’975.00 | 23’175.00 | 21’200.00 | 24’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’700.00 | 18’400.00 | 22’433.33 | 20’200.00 | 23’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 129.24 | 166.53 | 195.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113’000.00 | 132’000.00 | 149’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’550.00 | -8’750.00 | -8’750.00 | -7’500.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’250.00 | 11’750.00 | 15’250.00 | 15’100.00 | 17’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -250.00 | -2’750.00 | -3’600.00 | -4’500.00 | -5’400.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’800.00 | 575.00 | 3’975.00 | 6’675.00 | 9’875.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 54.30 | 41.30 | 73.70 | 93.60 | 117.60 |
| Buchwert/Aktie | 984.87 | 1’098.87 | 1’234.05 | 1’296.20 | 1’435.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72’450.00 | 70’300.00 | 66’550.00 | 66’600.00 | 62’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’550.00 | 8’750.00 | 8’750.00 | 7’500.00 | 7’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95’000.00 | 109’000.00 | 120’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 80’100.00 | 90’000.00 | 102’050.00 | 104’700.00 | 116’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 233’150.00 | 244’850.00 | 258’650.00 | 262’100.00 | 276’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NEXTAGE Co.,Ltd. Aktie Analysen
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