Nikon Aktie 762737 / JP3657400002
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27.12.2024
TOKIO
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Nikon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nikon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.94 EUR | 3.45 | 2.22 | 14.7 | +29.08% | +3.58% | -12.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "1434" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.61% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1755.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIKON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nikon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.94 EUR | 3.45 | -16.00 | 251.00 | 0.77 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nikon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Nikon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 719’756.18 | 742’175.54 | ||
| Dividende | 54.86 | 57.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.48 % | 3.46 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 57.34 | 93.47 | 121.76 | |
| KGV | 28.81 | 17.67 | 13.57 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 25’242.92 | 40’548.72 | 51’675.59 | |
| EBITDA in Mio. | 65’156.45 | 82’667.08 | ||
| Gewinn in Mio. | 19’685.15 | 31’809.15 | 40’916.36 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’808.62 | 33’874.24 | 39’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’754.53 | 43’416.47 | 55’599.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’350.00 | 44’150.00 | 51’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.22 | 91.03 | 105.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354’533.33 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’625.33 | 63’905.67 | 68’589.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’919.67 | -19’731.67 | -17’406.33 | |
| Cashflow/Aktie | 188.84 | 215.79 | 195.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’992.00 | 13’839.00 | 17’388.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | -24.40 | 81.90 | 94.40 | |
| Buchwert/Aktie | 1’933.76 | 1’995.91 | 2’058.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’260.81 | 6’830.09 | 16’515.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 280’800.00 | 282’266.67 | 287’666.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 652’858.15 | 668’971.29 | 693’517.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’134’731.67 | 1’155’930.00 | 1’185’189.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nikon Corp. Aktie Analysen
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