NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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-0.22
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-4.56%
21.03.2025
BTT
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NIO Aktie Analysen & Prognosen
NIO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 EUR | 11.04 | 1.33 | -7.44 | +9.93% | +0% | +27.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "4.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.55% | |
| KGV | -7.44 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 EUR | 11.04 | -37.00 | 557.00 | 0.62 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.01.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.57%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NIO Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu NIO in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98’133.28 | 131’683.18 | 128’939.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -7.72 | -4.81 | -4.94 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | -17’261.03 | -10’270.31 | -12’488.00 |
| EBITDA in Mio. | -11’690.81 | -4’658.25 | 1’039.50 |
| Gewinn in Mio. | -16’547.71 | -10’050.79 | -11’611.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -16’888.39 | -9’316.48 | -11’482.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -17’343.49 | -10’398.79 | -8’755.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -17’256.32 | -9’821.54 | -8’308.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -8.24 | -4.43 | -3.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -8.33 | -4.35 | -4.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’475.70 | 19’945.36 | 18’411.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’494.50 | -8’247.50 | -8’247.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’869.38 | 69.55 | 3’236.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’112.40 | 6’520.50 | 3’286.67 |
| Cashflow/Aktie | -0.32 | 3.45 | 4.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -10’802.73 | -7’416.20 | -4’693.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.80 | -5.80 | |
| Buchwert/Aktie | -0.63 | -3.49 | -4.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’099.17 | 3’047.78 | 8’662.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’569.65 | 13’803.73 | 13’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’996.57 | 7’480.00 | 7’831.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’226.12 | 18’305.40 | 18’855.67 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’095.95 | -6’544.30 | -8’492.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’021.33 | 120’047.40 | 119’182.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIO Aktie Analysen
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