Nissan Chemical Industries Aktie 763089 / JP3670800006
5’400.00
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19.11.2024
TOKIO
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Nissan Chemical Industries Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nissan Chemical Industries Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 4.79 | 0.98 | 15.44 | +11.86% | +3.21% | +3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "5255" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5116.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NISSAN CHEMICAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.77% | |
| KGV | 15.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nissan Chemical Industries Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 4.79 | -68.00 | 302.00 | 0.51 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nissan Chemical Industries Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISSAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISSAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUKUOKA FINANCIAL GP. JP3805010000 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISSAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISSAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Nissan Chemical Industries in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 240’962.55 | 254’300.00 | 267’316.64 | 281’400.00 | 298’900.00 |
| Dividende | 165.29 | 177.26 | 192.01 | 200.00 | 215.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.29 % | 3.56 % | 3.71 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 297.06 | 322.04 | 347.84 | 361.10 | 390.30 |
| KGV | 18.16 | 16.75 | 15.51 | 14.94 | 13.82 |
| EBIT in Mio. | 53’862.48 | 58’800.04 | 62’499.95 | 61’900.00 | 66’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 70’293.48 | 75’350.06 | 79’499.94 | 81’300.00 | 86’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 40’883.36 | 43’813.28 | 46’488.96 | 47’200.00 | 50’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’799.98 | 59’812.54 | 63’683.28 | 63’200.00 | 67’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’624.97 | 60’075.09 | 64’299.92 | 63’900.00 | 68’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 297.81 | 324.15 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 109’300.00 | 115’400.00 | 123’000.00 | 126’600.00 | 135’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’100.00 | -20’000.00 | -20’250.00 | -21’000.00 | -21’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’321.00 | 52’150.00 | 55’350.00 | 58’000.00 | 60’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’990.00 | -32’050.00 | -35’400.00 | -36’100.00 | -37’700.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 32’221.00 | 32’150.00 | 35’100.00 | 37’000.00 | 38’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 253.80 | 240.10 | 268.20 | 283.00 | 301.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’047.10 | 2’176.50 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’849.78 | 21’852.19 | 20’741.19 | 17’900.00 | 16’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’200.00 | 19’200.00 | 20’200.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’900.00 | 20’933.33 | 21’333.33 | 21’000.00 | 21’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’300.00 | 58’400.00 | 61’800.00 | 64’700.00 | 68’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 267’400.00 | 279’900.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 337’250.00 | 351’200.00 | 364’450.00 | 369’900.00 | 383’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nissan Chemical Industries Ltd. Aktie Analysen
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