Nongfu Spring Aktie 56774087 / CNE100004272
4.12
EUR
-0.08
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-1.90%
21.02.2025
BMN
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Nongfu Spring Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A Aktie Analysen & Prognosen
Nongfu Spring Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.06 EUR | 50.69 | 0.91 | 23.45 | +18.53% | +2.7% | -16.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "31.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.02% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -16.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NONGFU SPRING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.59% | |
| KGV | 23.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nongfu Spring Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.06 EUR | 50.69 | 44.00 | 359.00 | 1.02 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nongfu Spring Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NONGFU SPRING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NONGFU SPRING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NONGFU SPRING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NONGFU SPRING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Schätzungen zu Nongfu Spring in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’687.34 | 66’182.62 | |
| Dividende | 0.80 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.51 | |
| KGV | 34.30 | ||
| EBIT in Mio. | 18’940.72 | 20’602.65 | |
| EBITDA in Mio. | 22’325.10 | 23’497.26 | |
| Gewinn in Mio. | 15’518.80 | 16’928.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’626.06 | 16’928.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’177.91 | 21’986.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’083.94 | 21’986.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’187.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’157.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’267.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’103.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’737.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.76 | 4.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’228.62 | -40’322.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’162.65 | 3’507.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’011.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 43’309.86 | 49’880.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’533.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nongfu Spring Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A Aktie Analysen
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