Nongfu Spring Aktie 56774087 / CNE100004272
5.20
EUR
0.22
EUR
4.42 %
19.12.2025
BMN
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Nongfu Spring Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A Aktie Analysen & Prognosen
Nongfu Spring Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 EUR | 65.23 | 0.94 | 22.53 | +18.46% | +2.67% | -12.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "46.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.13% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -12.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NONGFU SPRING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.06% | |
| KGV | 22.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nongfu Spring Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 EUR | 65.23 | -70.00 | 301.00 | 0.63 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nongfu Spring Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NONGFU SPRING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NONGFU SPRING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| PING AN INSURANCE CNE1000003X6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NONGFU SPRING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NONGFU SPRING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Nongfu Spring in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’563.89 | 57’826.73 | 64’986.31 |
| Dividende | 0.98 | 1.13 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.55 | 1.76 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 18’910.99 | 22’000.82 | 24’809.28 |
| EBITDA in Mio. | 22’652.23 | 25’997.81 | 29’161.80 |
| Gewinn in Mio. | 15’077.10 | 17’439.15 | 19’753.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’011.52 | 17’264.88 | 19’473.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’622.64 | 22’721.52 | 25’751.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’399.33 | 22’360.15 | 25’008.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.52 | 1.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’043.60 | 33’791.00 | 38’487.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’352.33 | -6’262.17 | -5’523.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’187.83 | 21’416.50 | 26’540.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’419.80 | -11’381.20 | -10’239.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.96 | 2.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’629.00 | 15’552.00 | 18’159.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.50 | 4.16 | 4.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’589.26 | -15’910.92 | -22’656.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 182.00 | 215.50 | 251.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’061.71 | 4’707.29 | 4’856.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’060.00 | 13’240.00 | 14’363.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’563.18 | 46’965.86 | 55’038.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’737.83 | 73’416.50 | 85’837.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nongfu Spring Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A Aktie Analysen
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