NovoCure Aktie 29570025 / JE00BYSS4X48
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2.43%
11.04.2025
BTT
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NovoCure Limited Aktie Analysen & Prognosen
NovoCure Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 EUR | 1.83 | -0.73 | -9.71 | -7.12% | +0% | -13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "29.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOVOCURE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.73 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -9.71 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -7.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NovoCure Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 EUR | 1.83 | 107.00 | 426.00 | 1.12 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NovoCure Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVOCURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVOCURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVOCURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVOCURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| INTEGER HOLDINGS US45826H1095 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
Schätzungen zu NovoCure in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 613.61 | 677.05 | 781.84 | 999.96 | 1’482.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.97 | -1.99 | -1.48 | -1.09 | 0.23 |
| KGV | -8.36 | -8.30 | -11.17 | -15.21 | 71.74 |
| EBIT in Mio. | -216.40 | -213.87 | -161.21 | -91.01 | 76.10 |
| EBITDA in Mio. | -21.98 | 131.52 | |||
| Gewinn in Mio. | -218.54 | -224.03 | -172.46 | -118.42 | 25.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -238.75 | -228.75 | -142.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -194.37 | -200.58 | -144.76 | -102.42 | 25.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -159.03 | -151.78 | 10.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.54 | -1.46 | 0.07 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.97 | -1.99 | -1.48 | -1.09 | 0.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 456.08 | 506.83 | 555.23 | 642.98 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.00 | 80.00 | -20.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -49.45 | -66.00 | 181.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.50 | 4.00 | 4.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.14 | 1.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -61.35 | -55.50 | 48.49 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 417.00 | 318.00 | 152.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 214.22 | 226.50 | 229.23 | 236.88 | 236.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.00 | 20.00 | 20.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 449.20 | 503.93 | 553.46 | 759.70 | 835.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 334.00 | 321.00 | 482.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’237.00 | 1’242.00 | 1’441.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NovoCure Limited Aktie Analysen
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