NovoCure Aktie 29570025 / JE00BYSS4X48
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NovoCure Limited Aktie Analysen & Prognosen
NovoCure Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 2.76 | -0.76 | -16.7 | -12.67% | +0% | -20.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "29.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOVOCURE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.76 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -16.7 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -12.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NovoCure Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 2.76 | 136.00 | 416.00 | 1.98 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NovoCure Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVOCURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVOCURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| RENASANT US75970E1073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVOCURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVOCURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
Schätzungen zu NovoCure in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 612.96 | 674.75 | 797.12 | 935.54 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.69 | -1.73 | -1.43 | -0.96 |
| KGV | -13.97 | -13.70 | -16.59 | -24.57 |
| EBIT in Mio. | -197.53 | -199.43 | -162.51 | -96.52 |
| EBITDA in Mio. | -36.80 | -20.79 | 41.05 | 98.62 |
| Gewinn in Mio. | -190.00 | -196.16 | -158.73 | -109.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -167.25 | -165.17 | -128.20 | -126.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -172.98 | -175.63 | -136.63 | -87.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -167.41 | -163.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.60 | -1.57 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.69 | -1.73 | -1.43 | -0.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 458.10 | 495.20 | 549.53 | 593.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.00 | 79.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -57.35 | -25.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.50 | 4.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.01 | -0.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -54.30 | -76.49 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41.00 | -113.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 216.19 | 223.34 | 229.09 | 237.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.00 | 20.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 456.10 | 514.42 | 717.70 | 789.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 302.00 | 252.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 640.00 | 596.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NovoCure Limited Aktie Analysen
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