NovoCure Aktie 29570025 / JE00BYSS4X48
30.68
USD
-1.20
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-3.76%
27.12.2024
BTT
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NovoCure Limited Aktie Analysen & Prognosen
NovoCure Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.22 EUR | 3.3 | -0.65 | -23.04 | -14.91% | +0% | +64.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.07.2024" bei einem Kurs von "16.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +64.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 64.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOVOCURE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.65 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -23.04 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -14.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NovoCure Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.22 EUR | 3.30 | 117.00 | 434.00 | 2.24 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.34%. | |
| Beta | 2.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NovoCure Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVOCURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVOCURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
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| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVOCURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVOCURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu NovoCure in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 597.01 | 625.37 | 693.02 | 817.96 | 945.86 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.31 | -1.63 | -1.57 | -1.25 | -0.87 |
| KGV | -23.34 | -18.86 | -19.59 | -24.54 | -35.26 |
| EBIT in Mio. | -150.63 | -188.66 | -179.69 | -145.96 | -87.77 |
| EBITDA in Mio. | -5.80 | -29.78 | 9.99 | 44.79 | 102.56 |
| Gewinn in Mio. | -142.18 | -180.57 | -174.63 | -139.22 | -99.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -135.40 | -155.70 | -150.97 | -104.80 | -126.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -111.37 | -164.57 | -155.62 | -119.15 | -77.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -107.39 | -167.41 | -163.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.25 | -1.60 | -1.57 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.31 | -1.63 | -1.57 | -1.25 | -0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 452.17 | 468.08 | 523.14 | 564.66 | 606.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 104.50 | -20.00 | 79.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -312.35 | -57.35 | -25.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 88.30 | -235.50 | 4.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -5.40 | -0.01 | -0.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -360.85 | -44.05 | -45.68 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71.00 | -41.00 | -113.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 212.82 | 224.63 | 233.70 | 242.89 | 251.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.45 | 20.00 | 20.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 395.93 | 445.23 | 497.92 | 668.90 | 735.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 358.00 | 302.00 | 252.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 658.00 | 640.00 | 596.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NovoCure Limited Aktie Analysen
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