NTN Aktie 763129 / JP3165600002
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BMN
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NTN Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NTN Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 EUR | 0.92 | 6.12 | 10.5 | +59.9% | +4.35% | +11.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "245.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.88% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 240.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NTN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +59.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTN Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 EUR | 0.92 | -36.00 | 190.00 | 0.84 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTN Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OKUMA JP3172100004 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu NTN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 817’475.00 | 829’350.00 | 836’300.00 |
| Dividende | 11.00 | 11.38 | 11.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.40 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | -24.53 | 16.75 | 31.13 |
| KGV | -10.54 | 15.44 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 21’775.00 | 30’375.00 | 38’125.00 |
| EBITDA in Mio. | 62’504.67 | 72’071.33 | 80’738.00 |
| Gewinn in Mio. | -13’025.00 | 8’875.00 | 16’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’857.63 | 12’734.38 | 17’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’650.00 | 23’475.00 | 31’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’166.67 | 16’300.00 | 27’633.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -31.91 | 19.80 | 35.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 162’500.00 | 172’250.00 | 181’950.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’545.00 | -31’500.00 | -31’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’699.50 | 54’928.75 | 63’114.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’716.00 | -12’082.00 | -12’107.00 |
| Cashflow/Aktie | 68.65 | 118.10 | 129.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’449.50 | 22’428.75 | 30’614.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 31.80 | 67.20 | 67.60 |
| Buchwert/Aktie | 474.93 | 480.33 | 500.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 210’861.50 | 190’918.00 | 169’618.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’500.00 | 19’000.00 | 19’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’666.67 | 33’333.33 | 33’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120’250.00 | 123’500.00 | 126’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 233’907.25 | 237’035.25 | 247’788.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 894’947.50 | 894’995.25 | 900’303.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTN Corp. Aktie Analysen
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