NTN Aktie 763129 / JP3165600002
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24.01.2025
TOKIO
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NTN Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NTN Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 EUR | 0.85 | 10.99 | 5.6 | +56.82% | +4.75% | -0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "250.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 251.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NTN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +56.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTN Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 EUR | 0.85 | -6.00 | 182.00 | 0.93 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTN Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Schätzungen zu NTN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 817’625.00 | 822’025.00 | 831’950.00 |
| Dividende | 11.00 | 11.63 | 12.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.74 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | -20.16 | 20.56 | 33.41 |
| KGV | -12.16 | 11.92 | 7.34 |
| EBIT in Mio. | 23’725.00 | 31’525.00 | 39’425.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’104.67 | 73’604.67 | 82’471.33 |
| Gewinn in Mio. | -10’700.00 | 10’900.00 | 17’725.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’470.48 | 16’302.17 | 21’664.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’450.00 | 23’200.00 | 31’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’150.00 | 20’700.00 | 30’350.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -24.89 | 22.66 | 35.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 158’766.67 | 173’600.00 | 184’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’393.33 | -31’800.00 | -31’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’832.67 | 58’405.00 | 65’752.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’821.33 | -16’766.00 | -17’052.67 |
| Cashflow/Aktie | 90.28 | 115.86 | 127.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’166.00 | 25’071.67 | 32’419.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 73.10 | 67.00 | 71.00 |
| Buchwert/Aktie | 477.84 | 486.88 | 508.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 204’032.72 | 181’885.78 | 157’784.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’500.00 | 19’000.00 | 19’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’250.00 | 35’000.00 | 35’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’950.00 | 122’850.00 | 127’050.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 235’456.82 | 240’526.78 | 252’014.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 891’063.33 | 893’327.00 | 900’937.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTN Corp. Aktie Analysen
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