Nufarm LimitedShs Aktie 131259 / AU000000NUF3
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30.12.2024
BRX
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Nufarm LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Nufarm LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 EUR | 0.85 | 8.39 | 9.35 | +76.76% | +1.71% | -5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "3.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.57% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NUFARM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +76.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nufarm LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 EUR | 0.85 | 57.00 | 262.00 | 1.09 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nufarm LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUFARM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUFARM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
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| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUFARM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUFARM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Nufarm LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’552.92 | 3’824.20 | 4’033.97 | 4’196.50 | 4’313.98 |
| Dividende | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 2.51 % | 2.73 % | 4.53 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.31 | 0.39 | 0.48 | 0.49 |
| KGV | 20.62 | 11.63 | 9.17 | 7.50 | 7.28 |
| EBIT in Mio. | 175.33 | 239.08 | 277.63 | 349.34 | 356.86 |
| EBITDA in Mio. | 380.89 | 449.71 | 494.32 | 591.46 | 607.37 |
| Gewinn in Mio. | 67.89 | 119.05 | 150.67 | 182.49 | 187.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.98 | 116.51 | 146.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87.31 | 155.49 | 193.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 97.52 | 144.92 | 194.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.29 | 0.38 | 0.48 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -235.47 | -219.62 | -222.34 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 249.52 | 311.30 | 343.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.09 | -88.49 | -98.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.70 | 0.87 | 0.92 | 1.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 67.15 | 155.35 | 178.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5.70 | 5.90 | 6.17 | 6.19 | 6.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 640.21 | 634.27 | 591.97 | 909.23 | 866.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.93 | 217.99 | 218.51 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’210.12 | 2’279.09 | 2’381.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’455.71 | 4’556.61 | 4’686.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nufarm LimitedShs Aktie Analysen
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