Oceania Healthcare Aktie 36346021 / NZOCAE0002S0
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Oceania Healthcare Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Oceania Healthcare Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1.27 | 7.61 | +9.27% | +0.35% | -10.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "0.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.16% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -10.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OCEANIA HEALTH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.86% | |
| KGV | 7.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oceania Healthcare Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 6.00 | 427.00 | 1.17 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Oceania Healthcare Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCEANIA HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCEANIA HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCEANIA HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCEANIA HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Oceania Healthcare in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 367.55 | 413.86 | |||
| Dividende | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 5.85 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.11 | |||
| KGV | 6.38 | ||||
| EBIT in Mio. | 86.21 | 97.62 | |||
| EBITDA in Mio. | 82.87 | 107.61 | |||
| Gewinn in Mio. | 63.98 | 87.14 | 107.00 | 127.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63.95 | 78.87 | 107.00 | 127.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76.24 | 87.48 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59.71 | 76.54 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.10 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33.20 | 35.30 | -87.00 | -68.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.13 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -11.80 | 54.93 | 23.00 | 32.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.49 | 1.72 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 600.25 | 506.09 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 137.63 | 107.68 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’074.57 | 1’234.81 | 1’303.00 | 1’432.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’950.00 | 3’330.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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