Option Care Health Aktie 52359365 / US68404L2016
21.82
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19.11.2024
BTT
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Option Care Health Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Option Care Health Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 3.73 | 0.74 | 15.53 | +11.48% | +0% | -29.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "31.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -29.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OPTION CARE HEALTH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.71% Aufschlag. | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Option Care Health Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 3.73 | 55.00 | 273.00 | 0.85 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Option Care Health Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OPTION CARE HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OPTION CARE HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| SITIO ROYALTIES US82983N1081 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OPTION CARE HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OPTION CARE HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Option Care Health in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’914.27 | 5’243.47 | 5’670.09 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.33 | 1.47 |
| KGV | 16.64 | 16.37 | 14.84 |
| EBIT in Mio. | 325.94 | 335.23 | 372.38 |
| EBITDA in Mio. | 439.14 | 447.81 | 489.66 |
| Gewinn in Mio. | 211.02 | 211.09 | 239.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226.77 | 222.01 | 252.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 290.95 | 297.55 | 341.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 284.27 | 279.51 | 322.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.31 | 1.33 | 1.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.24 | 1.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’001.95 | 1’030.43 | 1’102.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.23 | -46.81 | -44.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 333.63 | 307.16 | 319.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150.16 | -45.50 | -5.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.82 | 1.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 267.14 | 264.29 | 274.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.56 | |
| Buchwert/Aktie | 8.40 | 8.87 | 9.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 592.84 | 405.97 | 214.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.47 | 46.25 | 46.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 618.91 | 635.01 | 665.18 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’532.32 | 1’698.93 | 1’905.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’540.97 | 3’792.25 | 4’340.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Option Care Health Inc Registered Shs Aktie Analysen
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