OPTORUN Aktie 39190955 / JP3197760006
1’839.00
JPY
-17.00
JPY
-0.92%
29.11.2024
TOKIO
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OPTORUN CO. LTD. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
OPTORUN CO. LTD. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 1.29 | 12.83 | +13.79% | +2.8% | -2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "1871" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1837.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.53 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OPTORUN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.4% | |
| KGV | 12.83 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +13.79% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OPTORUN CO. LTD. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | -13.00 | 300.00 | 1.00 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OPTORUN CO. LTD. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OPTORUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OPTORUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OPTORUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OPTORUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu OPTORUN in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’900.00 | 37’350.00 | 40’900.00 |
| Dividende | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.83 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 141.05 | 159.40 | 198.15 |
| KGV | 13.04 | 11.54 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 8’100.00 | 9’500.00 | 11’900.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 6’165.00 | 6’965.00 | 8’665.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’365.00 | 9’515.00 | 11’915.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’365.00 | 9’515.00 | 11’915.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’800.00 | 18’750.00 | 21’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’400.00 | -1’100.00 | -1’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’608.00 | 7’178.00 | 8’249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’182.00 | -2’291.00 | -2’291.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’368.00 | 1’464.00 | 1’607.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’700.00 | 3’800.00 | 3’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’400.00 | 1’100.00 | 1’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’700.00 | 9’250.00 | 9’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 60’268.00 | 64’477.00 | 70’787.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’692.00 | 85’971.00 | 92’455.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OPTORUN CO. LTD. Registered Shs Aktie Analysen
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