Owens & Minor Aktie 238240 / US6907321029
14.24
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-0.35
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-2.40%
31.01.2025
BTT
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Owens & Minor Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Owens & Minor Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 EUR | 1.16 | 1.97 | 6.88 | +13.58% | +0% | +15.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "13.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OWENS & MINOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Owens & Minor Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 EUR | 1.16 | -17.00 | 475.00 | 0.51 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Owens & Minor Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| DENTSPLY SIRONA US24906P1093 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Owens & Minor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’138.71 | 11’548.47 | 12’161.20 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.02 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.25 | 2.51 | 2.77 |
| KGV | 7.67 | 6.32 | 5.67 | 5.14 |
| EBIT in Mio. | 378.04 | 424.87 | 502.85 | |
| EBITDA in Mio. | 630.18 | 694.71 | 795.55 | |
| Gewinn in Mio. | 147.25 | 180.38 | 205.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.25 | 180.38 | 205.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 217.75 | 257.24 | 312.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 205.08 | 241.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.86 | 2.25 | 2.51 | 2.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.66 | 1.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’390.84 | 2’499.46 | 2’641.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -686.79 | -270.97 | -481.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 392.29 | 450.99 | 594.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 430.81 | -92.53 | -100.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.34 | 5.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 152.52 | 202.30 | 213.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.75 | 4.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.28 | 16.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’528.81 | 1’303.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.99 | 258.12 | 357.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’926.55 | 1’987.18 | 2’023.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’069.95 | 1’232.97 | 999.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’721.59 | 5’861.29 | 7’030.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Owens & Minor Inc. Aktie Analysen
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