Paltac Aktie 11044302 / JP3782200004
4’179.00
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07.02.2025
TOKIO
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Paltac Corp Aktie Analysen & Prognosen
Paltac Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 0.93 | 10.99 | +7.57% | +2.64% | -3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4322" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4353.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PALTAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.15% | |
| KGV | 10.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paltac Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 | -142.00 | 331.00 | 0.21 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Paltac Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALTAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALTAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| FP JP3167000003 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALTAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALTAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
Schätzungen zu Paltac in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’189’937.44 | 1’227’011.23 | |||
| Dividende | 105.00 | 110.00 | 115.00 | 120.00 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.63 % | 2.75 % | 2.87 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 411.80 | 432.90 | |||
| KGV | 11.76 | 11.22 | 10.84 | 10.15 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 28’227.44 | 29’749.23 | 30’882.90 | 33’100.00 | 34’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 34’516.17 | 36’198.85 | 37’399.36 | ||
| Gewinn in Mio. | 25’400.00 | 26’700.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’939.13 | 23’170.38 | 23’801.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’412.78 | 33’099.23 | 34’232.90 | 36’500.00 | 38’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’779.44 | 33’065.90 | 34’199.57 | 36’400.00 | 38’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 349.06 | 368.65 | 378.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91’254.33 | 94’048.67 | 96’841.33 | 96’800.00 | 99’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’803.67 | -3’766.67 | -3’766.67 | -5’000.00 | -5’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’367.67 | 25’943.33 | 26’563.67 | 27’800.00 | 29’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’143.00 | -7’514.33 | -8’200.00 | -8’700.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 702.20 | 320.30 | 329.20 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98’313.00 | -112’230.00 | -126’393.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’000.00 | 4’000.00 | 4’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60’843.67 | 62’116.00 | 63’775.00 | 63’700.00 | 64’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paltac Corp Aktie Analysen
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