Paltac Aktie 11044302 / JP3782200004
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Paltac Corp Aktie Analysen & Prognosen
Paltac Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 0.9 | 11.31 | +7.71% | +2.52% | +0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "4446" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4350.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PALTAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.39% Aufschlag. | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paltac Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | -156.00 | 308.00 | 0.18 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Paltac Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALTAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALTAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALTAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALTAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| FANCL JP3802670004 |
Schätzungen zu Paltac in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’191’270.78 | 1’228’344.57 | 1’265’775.57 | 1’299’700.00 | 1’338’400.00 |
| Dividende | 105.00 | 113.33 | 120.00 | 120.00 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.66 % | 2.82 % | 2.82 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 354.37 | 371.33 | 384.33 | 411.80 | 432.90 |
| KGV | 12.01 | 11.46 | 11.08 | 10.34 | 9.83 |
| EBIT in Mio. | 28’460.78 | 29’982.57 | 31’149.57 | 33’100.00 | 34’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 34’516.17 | 36’198.85 | 37’399.36 | ||
| Gewinn in Mio. | 22’212.33 | 23’189.33 | 23’999.67 | 25’400.00 | 26’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’939.13 | 23’170.38 | 23’801.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’646.11 | 33’332.57 | 34’499.57 | 36’500.00 | 38’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’012.78 | 33’299.23 | 34’466.24 | 36’400.00 | 38’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 349.06 | 368.65 | 378.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91’454.33 | 94’148.67 | 96’941.33 | 96’800.00 | 99’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’803.67 | -3’766.67 | -3’766.67 | -5’000.00 | -5’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’734.33 | 26’110.00 | 26’730.33 | 27’800.00 | 29’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’512.33 | -7’343.00 | -7’814.33 | -8’200.00 | -8’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 781.80 | 399.90 | 408.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’096.00 | 20’465.00 | 21’245.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 702.20 | 320.30 | 329.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’789.80 | 5’085.15 | 5’363.60 | 5’565.70 | 5’857.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98’313.00 | -112’230.00 | -126’393.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’000.00 | 4’000.00 | 4’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60’810.33 | 61’982.67 | 63’608.33 | 63’700.00 | 64’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 293’152.33 | 309’539.00 | 326’334.33 | 343’300.00 | 361’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 519’644.33 | 542’204.00 | 565’108.67 | 591’691.00 | 616’991.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paltac Corp Aktie Analysen
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