Parkway Life Real Estate Investment Trust Aktie 3134205 / SG1V52937132
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26.11.2024
SIN
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Parkway Life Real Estate Investment Trust Aktie Analysen & Prognosen
Parkway Life Real Estate Investment Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 EUR | 1.77 | 0.73 | 20.89 | +11.25% | +4.1% | -9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "4.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.22% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PARKWAY LIFE REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.46% Aufschlag. | |
| KGV | 20.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parkway Life Real Estate Investment Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 EUR | 1.77 | -56.00 | 224.00 | 0.36 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Parkway Life Real Estate Investment Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKWAY LIFE REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKWAY LIFE REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKWAY LIFE REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKWAY LIFE REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
Schätzungen zu Parkway Life Real Estate Investment Trust in SGD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151.67 | 160.62 | 166.13 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.06 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| KGV | 21.81 | 21.53 | 20.20 |
| EBIT in Mio. | 121.69 | 129.37 | 137.59 |
| EBITDA in Mio. | 123.58 | 131.25 | 139.48 |
| Gewinn in Mio. | 103.12 | 133.66 | 137.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.05 | 104.97 | 113.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111.78 | 142.67 | 146.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 142.30 | 147.45 | 160.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -159.65 | -74.35 | -24.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 139.07 | 130.95 | 127.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 72.27 | -60.00 | -94.10 |
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.17 | 0.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 96.40 | 61.90 | 105.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.03 | 0.10 |
| Buchwert/Aktie | 2.50 | 2.45 | 2.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 813.00 | 894.00 | 950.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.67 | 79.87 | 24.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’557.40 | 1’612.80 | 1’799.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’596.05 | 2’709.00 | 2’849.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parkway Life Real Estate Investment Trust Aktie Analysen
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