Potlatch Aktie 2433391 / US7376301039
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Potlatch Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Potlatch Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.40 EUR | 3.57 | 2.35 | 32.92 | +73.3% | +3.92% | +8.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "38.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist POTLATCHDELTIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 32.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +73.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Potlatch Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.40 EUR | 3.57 | -28.00 | 224.00 | 0.57 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Potlatch Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POTLATCHDELTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POTLATCHDELTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POTLATCHDELTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POTLATCHDELTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| UDR US9026531049 |
Schätzungen zu Potlatch in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’072.14 | 1’146.76 | 1’119.73 |
| Dividende | 1.80 | 1.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 3.88 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 1.22 | 1.29 |
| KGV | 55.28 | 38.06 | 35.86 |
| EBIT in Mio. | 100.51 | 142.24 | 145.99 |
| EBITDA in Mio. | 259.19 | 306.10 | 308.65 |
| Gewinn in Mio. | 66.07 | 96.23 | 102.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.01 | 93.67 | 99.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.25 | 107.66 | 112.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.84 | 1.22 | 1.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 1.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 265.62 | 308.35 | 379.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 223.27 | 264.89 | 269.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -141.25 | -141.49 | |
| Cashflow/Aktie | 2.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 148.85 | 176.81 | 177.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.48 | |
| Buchwert/Aktie | 25.05 | 24.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 863.60 | 807.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.13 | 60.00 | 80.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.56 | 82.14 | 75.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’970.82 | 1’941.14 | 1’865.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’235.27 | 3’200.97 | 3’147.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Potlatch Corp. Aktie Analysen
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