Pepkor Holdings Aktie 42299602 / ZAE000259479
1.27
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02.05.2025
BMN
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Pepkor Holdings Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Pepkor Holdings Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 EUR | 5.29 | 1.23 | 12.43 | +13.16% | +2.19% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "26.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPKOR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.08% | |
| KGV | 12.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pepkor Holdings Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 EUR | 5.29 | -5.00 | 220.00 | 1.20 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pepkor Holdings Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPKOR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPKOR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPKOR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPKOR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Pepkor Holdings in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 103’402.65 | 124’409.00 | ||
| Dividende | 0.61 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | % | 9.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.36 | ||
| KGV | 9.76 | 8.15 | ||
| EBIT in Mio. | 12’706.68 | 15’464.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 17’979.87 | |||
| Gewinn in Mio. | 6’738.94 | 9’135.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’743.16 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’035.14 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’336.67 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’514.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’100.90 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’033.80 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 18.32 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’899.47 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’093.93 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 68’718.35 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 121’639.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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