PeptiDream Aktie 21362320 / JP3836750004
2’211.50
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07.03.2025
TOKIO
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PeptiDream Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PeptiDream Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 0.73 | 13.19 | +9.62% | +0% | +9.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "2327.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.92% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2230.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PEPTIDREAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.45% Aufschlag. | |
| KGV | 13.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PeptiDream Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | -73.00 | 474.00 | 0.86 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.74%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PeptiDream Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPTIDREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPTIDREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPTIDREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPTIDREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu PeptiDream in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’450.40 | 48’447.50 | 55’052.25 | 62’427.67 | 67’942.00 |
| Dividende | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 7.50 | 9.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.09 % | 0.18 % | 0.34 % | 0.41 % |
| Gewinn/Aktie | 122.65 | 112.13 | 137.97 | 166.59 | 186.90 |
| KGV | 18.03 | 19.72 | 16.03 | 13.28 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 22’227.00 | 20’355.75 | 25’013.50 | 30’429.00 | 33’754.50 |
| EBITDA in Mio. | 24’062.40 | 20’872.07 | 25’280.83 | 28’745.97 | 28’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’735.20 | 14’540.75 | 17’880.50 | 21’604.28 | 24’238.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’150.00 | 20’314.50 | 24’987.25 | 30’287.33 | 33’654.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’925.00 | 14’051.00 | 17’684.67 | 17’684.00 | 19’266.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’336.67 | 37’830.67 | 43’371.33 | 49’794.00 | 53’975.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’148.67 | -3’140.00 | -3’140.00 | -2’200.00 | -1’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’096.00 | 17’920.33 | 20’478.00 | 23’418.00 | 25’642.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’864.33 | -3’129.50 | -3’518.50 | -3’885.50 | -4’605.50 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 14’947.33 | 14’747.00 | 17’304.67 | 21’218.00 | 23’942.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 127.80 | 116.80 | 131.50 | 136.40 | 148.10 |
| Buchwert/Aktie | 553.10 | 672.57 | 814.90 | 986.05 | 1’163.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’702.09 | -54’577.09 | -68’047.09 | -94’900.00 | -114’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’426.00 | 6’142.50 | 7’023.00 | 7’968.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’075.33 | 3’066.67 | 3’066.67 | 2’200.00 | 1’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’994.33 | 11’521.33 | 11’984.67 | 13’115.00 | 14’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 71’788.75 | 87’228.67 | 105’684.33 | 127’794.50 | 150’866.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’730.33 | 115’180.00 | 131’831.33 | 150’900.00 | 166’957.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PeptiDream Inc. Aktie Analysen
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